How To
Comment payer des tiers au moyen dun fichier de paiement dans Adsolut?
Adsolut Comptabilité
Qui sont les tiers ?
Les tiers sont des fournisseurs, que vous avez identifiés comme tels dans la fiche fournisseurPar exemple :
- Les recettes de la TVA de Bruxelles
- Le service des versements anticipés
- …
Fiche fournisseur
Un certain nombre de nouveaux champs (potentiellement) importants lors de la création d’un fichier de paiement incluant des tiers ont été ajoutés à la fiche fournisseur.
Dans l’exemple ci-dessus, nous indiquons que la recette de la TVA de Bruxelles est considérée comme un tiers et nous renseignons une communication structurée (VCS) fixe qui sera utilisée lors de la création d’un fichier de paiement.
Si vous renseignez à la fois une communication libre et une communication structurée, la communication structurée (code VCS) aura la priorité sur communication libre lors de la création d’un fichier de paiement. Sur l’écran, les deux champs seront remplis.
L’onglet « Comptabilisation standard » constitue un autre paramètre important de la fiche fournisseur.
Vous pouvez y déterminer le compte général qui sera utilisé lors de la comptabilisation du fichier de paiement. Si vous ne renseignez aucun compte à cet endroit, le compte de centralisation par défaut pour les fournisseurs (44xxxx) sera utilisé lors de la comptabilisation du fichier de paiement.
Conseil : lorsque vous sélectionnez le compte pour les fournisseurs, le filtre sera défini par défaut pour montrer le type de compte « achat...... ». Vous devrez peut-être désactiver le filtre pour pouvoir sélectionner un autre type de compte.
Générer un fichier de paiement
Lors de la création d’un fichier de paiement, vous avez à présent la possibilité d’ajouter manuellement des paiements à des tiers, en reprenant toutes les données de la fiche fournisseur :
Créer le fichier de paiement
Comme indiqué précédemment, lors de la création du fichier de paiement, la communication structurée aura la priorité sur la communication libre. (L’administration de la TVA exige que le code VCS exact soit utilisé)
Lorsque seule une communication libre est renseignée (le champ VCS est vide), cette communication sera reprise dans le fichier de paiement :
Une comptabilisation vers divers sera inscrite dans le compte général qui a été déterminé dans l’onglet « Comptabilisation standard » de la fiche fournisseur :
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