Comment payer les collaborateurs au moyen d'un fichier de paiement dans Adsolut ?

À partir de la version 1.36.0, il est possible, dans Adsolut, de payer les collaborateurs au moyen d'un fichier de paiement de manière beaucoup plus accessible qu’avant.
 

Paramètres du dossier

Via l’élément de menu « Gestion du système » – « Paramètres du dossier », vous pouvez charger, dans l’onglet « Comptabilité(3) », le compte du grand livre sur lequel les salaires nets doivent être comptabilisés (et donc contre-passés lors du paiement).
Ce compte sera utilisé lors du transfert du fichier de paiement, si vous n’avez PAS encodé de compte individuel 455 pour les collaborateurs.  (Voir également ci-après)

Données du collaborateur

Afin de pouvoir utiliser les collaborateurs dans les fichiers de paiement, les données suivantes doivent être complétées entièrement sur la fiche du collaborateur car elles serviront à déterminer les collaborateurs qui doivent être extraits.
Les champs suivants doivent absolument être complétés :
Onglet « Identité »

• Numéro de compte/IBAN et BIC (à défaut, aucun paiement ne pourra évidemment être effectué)
  Onglet « Travail »
• Fonction
  • La bonne fonction ne figure pas dans la liste ?  Vous pouvez alors créer une fonction via « Gestion du système » – « Général » – « Fonctions »
• Statut
• Superviseur
• Devise
  • Il s’agit d'un nouveau champ qui apparaît par défaut en « Euro » lors de la création de nouveaux collaborateurs.  Pour les collaborateurs existants, vous devez compléter correctement ce champ avant de pouvoir effectuer des paiements !
• Compte de salaire net
  • Vous ne devez compléter ce champ que si vous traitez les salaires nets sur des comptes de salaire net individuels (donc un compte 455 par collaborateur).  Si vous ne saisissez rien dans ce champ, la contre-passation sera effectuée sur le compte général 455 que vous avez renseigné dans les paramètres du dossier (voir plus haut). 

 

Générer un fichier de paiement

Dans les fichiers de paiement, un nouvel élément de menu «Ramasser employés (F11) » a été ajouté.

Une fenêtre contextuelle apparaît ensuite :


Sur cet écran, vous déterminez quels collaborateurs vous souhaitez extraire sur la base des paramètres des fiches collaborateurs.
Vous pouvez également y introduire une communication qui sera complétée pour chaque collaborateur extrait.

Comme pour les fournisseurs, vous pouvez aussi ajouter des lignes manuellement.  Lors de l’ajout manuel de lignes, les données de la/des fiche(s) collaborateur(s) seront également extraites.
Remarque
Vous constaterez que, contrairement aux fournisseurs et relations, vous n’avez PAS la possibilité de cliquer pour accéder à la fiche collaborateur (via les 3 petits points).  Ceci afin d’éviter les accès non autorisés aux données du collaborateur.
C’est aussi pour cette raison que dans le menu déroulant, vous ne voyez que les champs nécessaires pour pouvoir effectuer des paiements aux collaborateurs. Via le sélecteur de champ, vous ne pouvez pas ajouter de champs supplémentaires pour les collaborateurs, à l’exception des champs affichés dans l’illustration ci-dessous !


Seuls les collaborateurs actifs seront extraits.  Un collaborateur dont la date de départ est complétée, mais qui est encore affiché comme « actif », sera également extrait.
 

Créer le fichier de paiement

Le fonctionnement est identique au fonctionnement pour les fournisseurs et relations :
Cliquez sur le bouton «Créer un fichier de paiement (F6) » pour créer le fichier et l’envoyer pour exécution à votre établissement financier.
 

Comptabilisation du fichier de paiement – Comptabiliser Divers (F7)

Lors de la comptabilisation d'un fichier de paiement pour le paiement aux collaborateurs, le programme vérifiera si un compte de salaire net individuel a été encodé pour chaque collaborateur.
Pour tous les collaborateurs pour lesquels c’est le cas, la contre-passation sera effectuée sur ce compte.
Pour tous les autres, le compte de salaire net que vous aviez renseigné dans les paramètres du dossier sera utilisé.

L’impression du poste divers (du fichier de paiement) se présente alors comme suit :


Dans l’exemple ci-dessus, un compte de salaire net individuel a été renseigné sur la fiche collaborateur de Jan Janssens, alors que ce n’était pas le cas Pour Piet Pieters...