Comment traiter les fichiers Caro dans Adsolut?

Pour traiter les fichiers Caro dans Adsolut, la meilleure option est de configurer le chemin d’accès Caro en utilisant le chemin d’accès dans lequel sont placés les fichiers Caro.
Vous pouvez procéder à cette configuration dans MasterKB « Paramètres » – « Configurations ». La configuration CAROPATH est alors valable pour tous les dossiers.
Ces fichiers sont fournis à Adsolut via FTP et sont classés dans le(s) dossier(s) suivant(s) :
CODE CLIENT/ANNÉE/CARO
•             le CODE CLIENT est le code dossier Adsolut
•             l’ANNÉE est l’exercice
•             CARO est le type de fichier.
Il est possible de prévoir une dérogation au niveau du dossier en définissant le CAROPATH dans le sous-dossier.

Lorsque la configuration du CAROPATH est faite, une file d’attente Caro apparaît dans le Livre journal Divers du sous-dossier.
Vous pouvez traiter les fichiers Caro via cette file d’attente Caro. Lorsque vous cliquez sur « Traiter le fichier Caro », l’écran Caro-matching s’ouvre pour vous permettre d’affecter les informations provenant du fichier Caro.
Vous pouvez affecter les lignes du fichier Caro et « reprendre » ensuite les données.
Lors de la reprise, les données sont traitées dans le Livre journal Divers.
Lors de la reprise, les critères d’affectation sont enregistrés pour que vous ne deviez plus procéder à l’affectation pour les mêmes critères la fois suivante. Vous pouvez consulter et gérer les critères d’affectation dans « Paramètres » – « Comptabilité » – « Caro-matching ».
Informations complémentaires

Si une configuration « CAROPREVIEWPDF » est créée avec TRUE dans le dossier master, le PDF dont le nom correspond au fichier XML s’affichera lors de la comptabilisation, du moins s’il se trouve dans le même répertoire, ou dans le même répertoire + « PDF », ou encore dans le même répertoire + « PROCESSED ».
La lecture du fichier Caro nécessite l’existence d’un journal financier dont le numéro de compte correspond au numéro qui se trouve dans le fichier.
Si vous trouvez, dans ce journal financier existant, une comptabilisation sur un fournisseur dont le montant correspond au montant total des opérations dans le fichier Caro, le montant total sera comptabilisé sur ce fournisseur.
Si vous n’y trouvez pas de comptabilisation sur un fournisseur dont le montant correspond au montant total des opérations dans le fichier Caro, le montant total sera comptabilisé sur le compte d’attente du Livre journal Divers.
Si la date du fichier tombe en dehors de l’exercice actif,

la première période de l’exercice actif sera prise comme période si la date est antérieure à la date de début de l’exercice actif.
la dernière période de l’exercice actif sera prise comme période si la date est ultérieure à la date de fin de l’exercice actif.

Documents connexes

Adsolut back-ups

Ce document détaille les procédures et recommandations pour les sauvegardes dans Adsolut, incluant la sauvegarde du MasterKB (fichier principal) et des sous-fichiers. Il insiste sur l'importance de ne pas modifier les fichiers de sauvegarde. Trois niveaux de sauvegarde sont proposés : manuelle dans Adsolut, bases de données SQL, et système de fichiers. Il aborde aussi l'automatisation via la ServiceTask 'SV_BackupDatabase', tout en déconseillant cette option à cause de risques et limitations. Des liens sont fournis pour approfondir les méthodes de sauvegarde, recommandées en collaboration avec un partenaire informatique.

Configuration requise - Réinstallation des logiciels Wolters Kluwer

Ce document détaille les prérequis système pour les logiciels Wolters Kluwer, incluant exigences générales (Windows 11, serveur Windows Server 2019, 16 Go RAM, 50 Go espace disque, connexion internet stable) et spécifiques selon produits (ex. SQL Server 2019 pour Adsolut). Il décrit également l'hébergement AVD sur Azure avec ses limitations, les systèmes supportés (Azure Virtual Desktop, Citrix, VMware, etc.), ainsi que la compatibilité avec la majorité des imprimantes et scanners. Un conseil souligne l'importance d'utiliser des versions logicielles officiellement supportées pour garantir performance et stabilité.

Hoe configureer je een nieuwe administratie in CCH Accounting?

Placeholder

Comment traiter des fichiers CODA ?

Ce document présente deux méthodes pour traiter les fichiers CODA dans Adsolut : via CodaBox, qui gère la récupération des extraits bancaires et les formalités administratives, ou en contactant directement les banques, où l’utilisateur prend en charge ces démarches. Avant le traitement, des paramètres doivent être configurés. Des liens vers des guides sont fournis pour chaque méthode, facilitant la lecture et la distribution des fichiers CODA dans Adsolut. Si les fichiers sont déjà dans les bons dossiers, l’encodage peut commencer directement.

Adsolut Comptabilité : Type de déclaration TVA dans la déclaration TVA multiple

Le document explique comment, dans Adsolut Comptabilité, différencier les déclarations TVA trimestrielles et mensuelles dans la déclaration TVA multiple en anticipation d’un changement administratif. Il détaille l’ajout d’une nouvelle colonne "Type de déclaration" dans l’écran d’aperçu, à intégrer dans la mise en page utilisateur, puis son enregistrement pour afficher les valeurs. Cette colonne peut être filtrée, groupée, et permet une meilleure gestion des déclarations pour les utilisateurs traitant plusieurs types de TVA.