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Critères d'acceptation importation pour des balances comptables

Adsolut Comptes Annuels
Dernière mise à jour: Temps de lecture 5 minutes
XML

    La balance comptable peut être importée sous trois formats: un fichier XML, un fichier CSV ou un fichier TXT.

    Un fichier XML doit avoir les conditions suivantes:
    Un fichier XML doit être valide selon le schéma xsd: ProefEnSaldibalans.xsd
    Tous les éléments (tags) sont en néerlandais et obligatoires.

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>   
    <!-- le codage des caractères UTF-8 est utilisé, ce qui est important pour les descriptions des comptes -->
    <TussentijdseStaat xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="ProefEnSaldibalans.xsd">
    <Versie>0.00</Versie>  
    <!-- numéro de version du schéma ; 2 décimales ; peut être 0.00 -->
    <Rekeningen>
    <Rekening>
    <DiverseOperatie>   
    <!--  opération divers, 12 caractères maximum ; peut être vide -->
    <RekeningNummer> 
    <!-- numéro de compte, les 4 premiers caractères doivent être numériques pour relier ces numéros au compte, longueur min. 4, max. 12 caractères -->
    <BedragCredit> <!-- montant du crédit et -->
    <BedragDebet> <!-- montant du débit --> 
    <!-- le séparateur décimal est indiqué par un point et NON par une virgule -->
    <!-- nombre de décimales selon la devise des comptes annuels (en EUR : 2 décimales) -->
    <!-- aucun séparateur de milliers n'est utilisé -->
    <!-- montants négatifs : signe moins devant -->
    <OmschrijvingNederlands> <-- description néerlandaise et -->
    <OmschrijvingFrans> <!-- description française et -->
    <OmschrijvingEngels> <!-- description anglaise et -->
    <OmschrijvingDuits> <!-- description allemande -->
    <!-- chaque description jusqu'à 100 caractères ; peut être vide -->
    </Rekening>
    </Rekeningen>
    <Datum>  
    <!-- date, format (année - mois - jour) : aaaa-mm-jj -->
    <Omschrijving>  
    <!-- description de l'entrée dans le journal : 100 caractères maximum ; peut être vide. -->
    <Herkomst>  
    <!-- origine de cette balance comptable ; peut être vide -->
    </TussentijdseStaat>

    Un fichier CSV doit avoir les conditions suivantes:

    • Les champs sont séparés par un point-virgule (;), un point-virgule doit également être utilisé pour les champs vides
    • Le séparateur décimal est indiqué par un point ou une virgule
    • Aucun séparateur de milliers n'est utilisé
    • Le signe de la devise (€, $, £, ...) n'est pas autorisé dans les montants de débit et de crédit. 
    • Les notations exponentielles (E-) ne peuvent pas être traitées.
    • Montants négatifs : signe moins devant
    • Si aucun montant de débit ou de crédit n'est spécifié entre les séparateurs, il est traité comme si un chiffre 0 avait été introduit.
    • Le fichier csv ne peut pas contenir d'en-têtes ou de titres
    • Dans un fichier csv le codage des caractères peut être soit ansi, soit UTF-8. Veuillez respecter cette règle lorsque vous utilisez des caractères "spéciaux" dans les descriptions.
    • Deux formats csv différents sont pris en charge, (de préférence) un avec 7 champs ou un avec 4 champs
    • Si le csv avec 7 champs est utilisé ;
      • Champ 1 : le numéro de compte, les 4 premiers caractères doivent être numériques (ces 4 premiers chiffres sont utilisés pour relier ces numéros aux comptes annuels), longueur min. 4 et max. 12
      • Champ 2 : le montant du débit, les montants en euros, jusqu'à 14 chiffres avant le point décimal et jusqu'à 2 décimales maximum
      • Champ 3 : le montant du crédit, les montants en euros, jusqu'à 14 chiffres avant le point décimal et jusqu'à 2 décimales maximum
      • Champ 4 : la description en néerlandais. Ce champ est facultatif et contient 120 caractères maximum
      • Champ 5 : la description en français. Ce champ est facultatif et contient 120 caractères maximum
      • Champ 6 : la description en anglais. Ce champ est facultatif et contient 120 caractères maximum
      • Champ 7 : la description en allemand. Ce champ est facultatif et contient 120 caractères maximum
    • Si le csv avec 4 champs est utilisé ;
      • Champ 1 : le numéro de compte, les 4 premiers caractères doivent être numériques (ces 4 premiers chiffres sont utilisés pour relier ces numéros aux comptes annuels), longueur min. 4 et max. 12
      • Champ 2 : le montant du débit, les montants en euros, jusqu'à 14 chiffres avant le point décimal et jusqu'à 2 décimales maximum
      • Champ 3 : le montant du crédit, les montants en euros, jusqu'à 14 chiffres avant le point décimal et jusqu'à 2 décimales maximum
      • Champ 4 : la description dans la langue de l'utilisateur. Ce champ est facultatif et contient 120 caractères maximum
    • Exemple CSV avec 7 champs : 

    image.png


    Un fichier TXT doit avoir les conditions suivantes:

    • Dans un fichier txt, le codage des caractères peut être soit ansi, soit UTF-8. Veuillez respecter cette règle lorsque vous utilisez des caractères "spéciaux" dans les descriptions.
    • Le fichier txt ne peut pas contenir d'en-têtes ou de titres.
    • Le séparateur des enregistrements est un <enter> (CRLF).
    • Aucun séparateur de champs n'est utilisé, les champs ont une longueur fixe.
    • Les montants du débit et du crédit - dans la devise des comptes annuels.
    • Le signe de la devise (€, $, £, ...) n'est pas autorisé dans les montants de débit et de crédit.
    • Les notations exponentielles (E-) ne peuvent pas être traitées.
    • Montants négatifs : signe moins devant.
    • Les montants, d'une longueur maximale de 15 caractères, sont alignés à droite et doivent être complétés au début par des espaces ou par au moins un espace suivi de zéros avant les chiffres – pour obtenir les 15 charactères du longueur fixe du champ.
      • à 2 décimales, 12 chiffres maximum avant le signe décimal
      • à 1 décimale, 13 chiffres maximum avant le signe décimal 
      • sans décimales, 15 chiffres au maximum
    • Le séparateur décimal est indiqué par un point ou par une virgule.
    • Aucun séparateur de milliers n'est utilisé.
    • Les champs doivent apparaître dans un ordre fixe :
      • Champ 1 : le numéro de compte, longueur max. 12 caractères. Les 4 premiers caractères doivent être numériques (ces 4 premiers chiffres sont utilisés pour relier ces numéros aux comptes annuels). Aligné à gauche, donc compléter à droite avec des espaces.
      • Champ 2 : le montant du débit, longueur totale 15 caractères, dont 2 décimales maximum.
      • Champ 3 : le montant du crédit, longueur totale 15 caractères, dont 2 décimales maximum.
      • Champ 4 : la description est facultative et peut être omise pour tous les enregistrements. Si la description est incluse dans la langue des comptes annuels, elle doit avoir une longueur fixe : soit 30, soit 54 caractères. Tous les enregistrements du fichier doivent avoir la même longueur pour la description : alignée à gauche, c'est-à-dire complétée à droite par des espaces.
    • Exemple 1 : Des comptes de 6 caractères suivi de 6 espaces. Débit et crédit avec le point décimal et avec des espaces en front des montants. La description avec une longueur fixe de 54 caractères. 

    image.png

    • Exemple 2 : Des comptes de 12 caractères. Débit et crédit avec la virgule et avec l’espace et des zéros en front du montant. La description avec une longueur fixe de 30 caractères. 

    image.png

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