Guide du nouvel utilisateur: 6. saisie opérations fincancières

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Sélectionnez le journal des opérations financières, l'exercice et la période (période comptable et période de TVA) dans lesquels vous voulez travailler.

Lors de l'encodage du tout premier extrait, vous devez aussi remplir le solde initial. Pour les extraits suivants, le solde initial est automatiquement proposé (à savoir le solde final de l'extrait avec la date la plus élevée). A la fin de l'extrait, le champ Solde actuel doit être identique au solde dans le champ Solde final. Le champ Encore à comptabiliser affiche, lors de l'encodage de l'extrait, le solde encore ouvert.

Les opérations sont affichées ligne par ligne dans le détail. Ceci est effectué sur base des codes de ventilation suivants:

Client (1)

Fournisseur (2)

Compte général (3)

Frais bancaires avec TVA (4)

Recettes journalières (5)

Ventilation Client/fournisseur

Si vous tapez F8 après avoir encodé le client/fournisseur, le numéro de document ou le montant, vous obtenez une liste des documents ouverts trouvés dans l'écran de sélection.

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Dans l'écran de sélection, vous indiquez le document exact (un seul clic ou Enter sur la ligne sélectionnée) et vous retournez vers l'extrait en cliquant OK. Vous pouvez indiquer plusieurs documents (paiement collectif). Si seulement une partie du document est payée, adaptez le montant dans le champ Paiement document à gauche en bas à l'écran.

Ventilation Compte général

Après avoir sélectionné le compte général, choisissez Débit ou Crédit et remplissez le montant.

Ventilation Frais bancaires avec TVA

Ce code de ventilation vous permet de comptabiliser et de reprendre automatiquement les frais assujettis à la TVA dans la déclaration à la TVA. Le compte général et le pourcentage de TVA sont proposés mais peuvent être modifiés. Vous devez seulement encore remplir le montant net. Une ligne de comptabilisation est alors automatiquement créée pour le montant de la TVA.

Ventilation Recettes journalières

Vous utilisez cette ventilation pour les ventes sans facture qui sont directement traitées dans le journal des opérations financières. Le compte général et le pourcentage de TVA sont proposés mais peuvent être modifiés. Vous devez seulement encore remplir le montant net. Une ligne de comptabilisation est alors automatiquement créée pour le montant de la TVA.

Dès que la ventilation est complète, vous pouvez accepter le document en cliquant sur la touche + dans le champ Code de ventilation ou CTRL + S ou

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sur une ligne de comptabilisation.

→ Il est conseillé d'introduire les opérations financières lorsque les factures d'achat et de vente se trouvent dans Expert/M. Si les factures ne se trouvent pas dans Expert/M, elles devront ensuite être apurées de façon manuelle.

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