Proposition de pointage comptes du grand livre

Qu’est-ce qu’une proposition de pointage ?

La proposition de pointage vous permettra de pointer les comptes du grand livre plus rapidement. Il n’est plus nécessaire de chercher une combinaison manuellement. En effet, la proposition de pointage est capable de rechercher automatiquement les combinaisons possibles. Il vous sera possible de vérifier la proposition de pointage pour ensuite traiter toutes les lignes simultanément.
 

Où se trouve la proposition de pointage ?

La proposition de pointage pour les comptes du grand livre se trouve sur le Plan comptable d’un dossier.

Quels paramètres ont un impact sur la proposition de pointage ?

Aucun paramètre disponible impacte la proposition de pointage. Adsolut cherche uniquement des combinaisons ayant une somme de 0,00.
Il est cependant possible de cocher des lignes manuellement n’ayant pas une somme de 0,00 et d’imputer la différence de pointage.

Comment fonctionne la proposition de pointage ?

Proposition

Exercice financier
Indique l’exercice financier devant être inclus dans la proposition de pointage.
De période – A période
Indique la période qu’Adsolut doit parcourir afin de calculer la proposition de pointage.
Compte
Indique le compte sur lequel la proposition de pointage doit être calculée.
Proposition selon
Ici vous avez le choix de pointer sur base d’un montant ou d’inclure aussi la description des lignes.
Proposition selon montant vous permettra de pointer une facture de 1.000,00 € avec une note de crédit de 1.000,00 €. Sachez qu’une facture peut aussi être pointée avec plusieurs notes de crédit, paiements, … Ou plusieurs factures avec une note de crédit, paiement, … Les lignes individuelles ayant déjà un montant de 0,00 € seront aussi inclus dans la proposition de pointage.
Proposition selon référence indique au système que la description doit aussi être identique. Une facture de 1.000,00 € et une note de crédit de 1.000,00 dont la description ne correspond pas, ne seront pas inclues dans la proposition de pointage.
Proposition selon solde glissant parcourt les lignes dans la grille jusqu’à l’obtention d’une somme de 0,00. Toutes les lignes incluse dans la somme sont reprises dans la proposition de pointage.

Statut proposition

Un simple aperçu des lignes pouvant être pointées contenant :

• Nombre total des lignes
• Solde créditeur total
• Solde débiteur total
• Différence avantageuse totale
• Différence désavantageuse totale
• Total global

La proposition de pointage peut être exécutée si le total global s’élève à ‘0,00’ et que la différence avantageuse/désavantageuse est inférieure ou égale à la différence maximale.

Imputation

Cette section est uniquement disponible si la proposition contient une différence de pointage. Comme mentionné précédemment, il s’agit de lignes cocher manuellement.
Date du document, journal et description
Sélectionnez la date, le journal et la description qu’Adsolut doit utiliser pour créer les écritures. La description est optionnelle.
Type de différence
Choisissez entre “Différence d’apurement”, “Différence de paiement” et “Différence de change”. Dépendant du type choisi, Adsolut récupère d’autres configurations du dossier (Voir ci-dessous).
Différence maximale
La différence désavantageuse ou avantageuse, sous la section “Statut proposition”, ne peut pas excéder cette valeur.
Différence désavantageuse et avantageuse
Comptes qu’Adsolut doit utiliser afin d’imputer la différence désavantageuse ou avantageuse, sous la section “Statut proposition”, comme écriture diverse.

Astuce : Les configurations du dossier peuvent être utilisées afin d’autocompléter cette section. Dépendent du “Type de différence” sélectionné, d’autres configurations du dossier sont récupérées :

• Type = Différence de pointage, les configurations suivantes sont récupérées :
  • Différence d’apurement maximum
  • Différence de pointage désavantageuse
  • Différence de pointage avantageuse
• Type = Différence de paiement, les configurations suivantes sont récupérées :
  • Différences de paiement maximales
  • Différence de paiement désavantageuse
  • Différence de paiement avantageuse
• Type = Différence de change, les configurations suivantes sont récupérées :
  • Différ. de change maximale
  • Compte frais de change
  • Compte bénéfices de change

 

Boutons d’action

Calculer
Appuyez sur le bouton “Calculer” afin de démarrer la proposition de pointage.
Exécuter
Ce bouton vous permet d’imputer la proposition de pointage.
2 scénarios possibles :

1. Sans différence de pointage : Numéros de pointage sont attribuées.
2. Avec différence de pointage : Le bouton “Exécuter” est disponible si :
   1. Les champs sous “Imputation” sont remplis
   2. La différence désavantageuse ou avantageuse n’excède pas la différence maximale

Fermer
La proposition de pointage peut être fermée à l’aide de ce bouton. Attention, rien n’est sauvegardé.
 

La proposition indique qu’une seule ligne sera pointée. Est-ce possible ?

Oui, Adsolut est capable de pointer une facture à zéro.
 

Je ne suis pas d’accord avec la proposition de pointage : que faire ?

Il s’agit d’une proposition. Il est parfaitement possible que vous ne désiriez pas pointer certaines lignes. Pour cela il vous suffit de décocher les lignes souhaitées dans la grille.
L’inverse est aussi possible. Cocher des lignes supplémentaires dans la grille est suffisant afin de les inclure dans la proposition de pointage.
La section “Statut proposition” est automatiquement mise à jour.