Import XML / UBL - het koppelen van een Wolters Kluwer pakket of extern pakket aan Expert/M

Mogelijkheden voor Import XML en UBL
Met onze software kunt u eenvoudig gegevens importeren via XML en UBL. Dit biedt u de flexibiliteit om uw administratieve processen te optimaliseren en te automatiseren.

Vraag: u wenst gegevens zoals verkopen, aankopen, financieel enz. in te lezen van een ander Wolters Kluwer-pakket of extern pakket in Expert/M. Wat zijn de mogelijkheden?

Antwoord: Er zijn meerdere opties om gegevens in te lezen in Expert/M, namelijk import XML en UBL. Hieronder bespreken we welke gegevens ingelezen kunnen worden en op welke manier.

1) Importeren via XML
Volgende gegevens kunnen worden overgenomen:

Om XML-bestanden te kunnen programmeren is enige kennis van de principes van het dubbel boekhouden vereist, waarbij bijvoorbeeld het bedrag van het document aan debetzijde altijd gelijk moet zijn aan het bedrag aan de creditzijde.

Om softwareleveranciers met beperkte boekhoudkundige kennis te helpen, is het mogelijk om vanuit Expert/M XML-voorbeeldbestanden te creëren van alle mogelijk te importeren boekhoudgegevens. Klik hier voor een link naar hoe u een XML-voorbeeldbestand kan aanmaken

Eenmaal uw XML is aangemaakt door het externe pakket, kan u deze ook in Expert/M laten controleren op fouten.

Ga in Expert/M naar Extra > Importeren externe applicaties > XML - Expert/M en klik op de XML-validator knop rechts onderaan. Aan de hand van de hier gegenereerde fouten kan u contact opnemen met uw softwareleverancier om de nodige aanpassingen te doen.

Onderhoudscontract: Voor het gebruik van de XML-import functionaliteit is een onderhoudscontract nodig, tenzij u de XML-bestanden inleest van een ander Kluwer-pakket. Neem contact opnemen met de helpdesk voor meer info en het aanvragen van dit contract. Als dit contract reeds is afgesloten en u heeft nog extra vragen over het gebruik en de instellingen dan kan u altijd contact opnemen met onze support.

2) Importeren via UBL
De huidige Belgische standaard van de UBL-structuur is overeengekomen via UBL.BE. Meer documentatie en voorbeeldbestanden hierover kunt u via deze link terugvinden.

Meer informatie:

UBL-verwerking via het boeken aan de hand van bestanden
Overzicht vragen m.b.t. het verwerken van UBL-bestanden

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten om jouw softwarepakket correct te koppelen aan My.Adsolut.com

Deze pagina bevat links naar handleidingen voor het koppelen en beschikbaar maken van dossiers en data van diverse Wolters Kluwer-software zoals Adsolut Boekhouding, Expert/M, Briljant, Vero, Top Account, CCH Annual Accounts en CCH Personal Tax met My.Adsolut.com. Het biedt stapsgewijze activatie-instructies voor ondernemers en accountants, inclusief het gebruik van de Public API om gegevens te delen via My.Adsolut.com. De informatie is voornamelijk gericht op het optimaliseren van gegevensuitwisseling tussen deze softwarepakketten en het My.Adsolut-platform.

CODA: Verwerking

Dit document bevat de volledige werking van CODA in Expert/M: van configuratie en import tot de automatische verwerking en boeking van bankuittreksels. Het beschrijft alle herkenningsregels, koppelingen, afpuntingen e.a.

CODA: Configuratie

Deze documentatie beschrijft de configuratie van CODA-bestandsverwerking binnen financiële dagboeken in Expert/M. Belangrijke punten zijn de koppeling van CODA-bestanden aan bestaande financiële dagboeken in EUR, het verplicht instellen van wachtrekeningen voor onbepaalde boekingen, en de correctie van documentnummers bij gebroken boekjaren. Verder behandelt het de verwerking van detaillijnen, afpunting op basis van gestructureerde mededelingen (OGM), de afhandeling van geweigerde domiciliëringen, en opties voor zoekmethodes op openstaande saldi. Er wordt ook uitgelegd hoe analytische boekingen via wachtrekeningen kunnen worden uitgezet.

CODA: Unieke referte

Deze tekst legt uit dat bij elektronische betalingen vanuit Expert/M het gebruik van een unieke referte per betalingsopdracht essentieel is. Deze referte wordt meegestuurd naar financiële instellingen en terug in het CODA-bestand, waardoor betalingslijnen automatisch en globaal aan de juiste financiële dagboeken gekoppeld kunnen worden. Ontbreekt een unieke referte of wordt deze meerdere keren gebruikt, dan kan Expert/M de verwerking niet volledig automatiseren en gaat het systeem over op het zoeken via gestructureerde mededeling (OGM). Het correct gebruik van unieke referte verbetert dus de automatische afhandeling van betalingsbestanden.

CODA: Uitsplitsing in bruto en commissie van betaalkaarten

Dit document beschrijft de import en verwerking van betaalkaarten binnen Expert/M via CODA-bestanden. Betaalkaarten worden opgesplitst in twee boekingslijnen: brutobedrag en commissie. Het systeem ondersteunt import/export van bekende betaalkaarten en koppelingen, waarbij gebruiker grootboekrekeningen, klant/leverancier en btw-instellingen moet aanvullen. Specifieke instellingen voor herkenning en verwerking van bedragen (inclusief btw op commissie) worden uitgelegd. Voor meerdere terminals kunnen aparte grootboekrekeningen worden gekoppeld. Correcte boeking vereist dat nettobedrag, commissie en btw samen het brutobedrag vormen; anders gaat het nettobedrag naar de wachtrekening.