Proef- en saldibalans importeren op basis van een bestand

In CCH Annual Accounts kun je een proef -en saldibalans importeren aan de hand van een aantal standaardformaten.

Hoe werkt het

Na het aanmaken (of openen) van een jaarrekening kom je in het stap voor stap scherm terecht. Je kunt dan vervolgens via stap 2 een proef -en saldibalans invoegen, zie screenshots:

Na het importeren verschijnt de proef -en saldibalans op het scherm:

Het volstaat dan om op de knop inlezen naar jaarrekening te klikken om de bedragen in deze jaarrekening in te lezen.

Het MAR, zoals je het op site van CBN kunt terugvinden, wordt toegepast om de bedragen van de rekeningen toe te wijzen aan de rubrieken van de jaarrekening (de debetbedragen worden verminderd met de creditbedragen, of omgekeerd). Zoals je kunt zien in dit voorbeeld:

Er is voor afwijkende rekeningstelsels of extracomptabele toevoegingen aan de proef -en saldibalans geen mogelijkheid voorzien om op een andere manier deze koppeling te maken.

Welke formaten

Voor de import in CCH Annual Accounts gebruiken we standaardformaten (xml csv en txt).

Werk je met een Wolters Kluwer boekhoudprogramma, dan kun je de proef- en saldibalans uit het boekhoudprogramma importeren in CCH Annual Accounts.

Adsolut: via Fiscaal dossier > Export balans, selecteer het exportbestand: ofwel CSV (Accon type 94), ofwel TXT (Accon type 96). Dit bestand kun je in CCH Annual Accounts importeren.
Expert/m (vanaf versie V22.08.01.01): selecteer in het menu Extra > Export tussentijdse staat CCH Annual Accounts. Deze maakt een xml aan die je kunt importeren in CCH Annual Accounts.
Vero: kies in de module Externe koppelingen voor CCH Annual Accounts en maak een xml (voorkeur) of csv-bestand aan. Beide bestanden kun je in CCH Annual Accounts importeren.
Topaccount: vanaf versie 2022.3 kun je een xml-bestand uit Topaccount importeren in CCH Annual Accounts
Briljant: export naar ofwel txt-formaat, ofwel Excel met conversie naar csv-formaat.

Werk je met een ander boekhoudpakket of met een zelfgemaakte proef- en saldibalans, dan volstaat het om 1 van de voorziene formaten aan te leveren.

Een beschrijving van de toegelaten formaten vind je elders in de Product Hulp.

Deze formaten zijn gebaseerd op de gekende formaten van Accon en Superfisc Vennootschapsbelasting

- XML bestand: Accon type 98, bij dit formaat hebben we ervoor geopteerd om strikt de regels van de standaarden van xml en van het definitie schema toe te passen met een decimaal punt en geen komma. Dit kan tot gevolg hebben dat uw xml bestand dat ingelezen kan worden in Accon niet meer werkt in CCH Annual Accounts.
- CSV bestand: Accon type 94.
- TXT bestand: Accon type 96.

Andere formaten zijn niet voorzien.

Gerelateerde onderwerpen

XBRL-bestand aanmaken

Deze handleiding beschrijft hoe je een XBRL-bestand voor neerlegging kunt aanmaken via de linkerkolom, met opties voor taalkeuze en het opnemen van facultatieve vermeldingen. Het bestand kan gedownload worden via de knop "Document aanmaken". Bij gebruik van CCH Annual Accounts via Adsolut Fiscaal Dossier zijn er extra opties, zoals enkel downloaden, bewaren in het dossier, of beide. Bewaren in het fiscaal dossier wordt aanbevolen omdat het document dan ook in het DMS en MasterKB verschijnt. Indien niet alle verplichte controles zijn opgelost, verschijnt er een foutmelding.

Rapporten - Jaarrekening in detail

Deze tekst beschrijft hoe je via het rapportenmenu een gedetailleerde afdruk van de jaarrekening kunt maken, gebaseerd op geïmporteerde proef- en saldibalansen van het geopende boekjaar. Je kunt de taal kiezen en het document downloaden of bewaren in het fiscaal dossier via CCH Annual Accounts, wat sterk wordt aanbevolen voor documentbeheer. Er is geen mogelijkheid om gegevens van meerdere jaren te combineren. Zonder geïmporteerde balans kan geen afdruk gemaakt worden, wat tot een foutmelding leidt.

Rapporten - Financiële rapportering

Het rapportenmodule stelt je in staat om financiële rapporten samen te stellen door boekjaren te selecteren. Je kunt kiezen uit verschillende rapporttypes, zoals financiële analyse of balans en resultatenrekening, en de taal van het rapport bepalen. Documenten kunnen gedownload of bewaard worden, vooral via CCH Annual Accounts in het Adsolut Fiscaal Dossier, wat opslag in het fiscaal dossier en MasterKB mogelijk maakt. Extra uitleg over niet-selecteerbare boekjaren en de opbouw van de financiële analyse is beschikbaar via links. Het document aanmaken geschiedt eenvoudig via een knop onderaan.

Andere documenten WVV

Het document beschrijft hoe je via het onderdeel "Andere documenten WVV" diverse bijkomende informatie en verslagen kunt toevoegen aan een jaarrekening volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit omvat onder meer deelnemingen, aandeelhoudersstructuur, jaarverslagen, commissarissenrapporten, sociale balans en remuneratieverslagen. Informatie kan worden ingevoerd als platte tekst, PDF of gestructureerde formaten. Specifieke instructies voor het toevoegen en beheren van gegevens, zoals aandeelhouders en sociale balans, worden gegeven, inclusief koppelingen met andere modules binnen Adsolut software.

Bestuur en bijkomende experten

Deze handleiding bespreekt het invoeren van bestuurders, zaakvoerders, commissarissen en experten in CCH Annual Accounts, zowel handmatig als via XBRL-import of MasterKB-relaties. Het benadrukt dat gewijzigde gegevens niet automatisch in MasterKB worden doorgevoerd en adviseert bestuurders centraal toe te voegen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe men een verklaring kan toevoegen voor aanvullende opdrachten door externe accountants of bedrijfsrevisoren, inclusief de mogelijkheid om extra experten toe te voegen die niet in MasterKB staan. Illustraties tonen de stappen en invoervelden voor deze processen.