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Belegmanagement | Übersicht und Dokumentation für Steuerberater

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    ADDISON Direkt Belegmanagement

     

    Mit dem Belegmanagement können digitale Belege und Buchungen

    • automatisiert bei angebundenen Drittanbietern abgerufen,
    • von angebundenen Drittanbietern empfangen,
    • Buchungen und Rechnungsdaten im DATEV-Format manuell importiert,
    • Belege ohne Buchungsdaten direkt in der Erfassung im Belegmanagement hinzugefügt,
    • über die Anbindung des ADDISON Direkt Beleghubs importiert oder
    • von der Rechnungsschreibung übernommen

    werden.

     

    Zusätzlich stehen weitere Funktionen wie

    • Beleganalyse mit Datenextraktion
    • E-Rechnungsvalidierung & E-Rechnungsverarbeitung
    • Einzel- und Sammelzahlungen mit Übergabe an das ADDISON Direkt Online-Banking oder Ausgabe als SEPA-Datei
    • Bankabstimmung mit und ohne Op-Verwaltung
    • Buchungsautomatisierungen

    zu Verfügung.

     

    Bitte bachten: Die Verfügbarkeit basiert auf gewähltem Pakte und der jeweiligen Stufe des Belegmanagements.

     

    Modulübersicht

    Aktuell beinhaltet das ADDISON Direkt Belegmanagement folgende Stufen:

    • Belegmanagement | Basic - wird nur in Verbindung mit der Rechnungsschreibung oder einem Premiumpartner aktiviert
    • Belegmanagement | Transfer - einfache Anbindung und Datenimport von Schnittstellenpartnern
    • Belegmanagement | Digitales Belegbuchen - Basis-Version für eine Belegerfassung mit Analyse und einfacher Zahlungsfunktion
    • Belegmanagement | Bankabstimmung EÜR - ergänzt das Digitale Belegbuchen um die einfache Bankabstimmung ohne OP-Verwaltung
    • Belegmanagement | Komplett - Vollversion mit allen Funktionen, Bankabstimmung mit Op-Verwaltung und Zahlungsworkflow

     

    Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Belegmanagement - ein durchgängiger Workflow

     

    ADDISON Direkt Belegmanagement - Grundprozess

    Mittels integrierter Belegerkennung werden Belege ohne Buchungsdaten aus Vorsystemen analysiert und angereichert, so dass die Folgeverarbeitung dadurch erleichtert wird. Aus den extrahierten Daten werden dabei Buchungssätze erstellt und an die Steuerberatersoftware übertragen. Dort werden diese importiert oder gebucht, dabei eventuell noch korrigiert und anschließend nach Upload wieder am ursprünglichen Dokument gespeichert. Zusätzlich ist es möglich, Zahlungen zu erstellen. Das Belegmanagement ermöglicht auch Sammelzahlungen. Das Belegmanagement unterstützt den Empfang, die Validierung und Verarbeitung von E-Rechnungen.

     

    Belegmanagement Basic - Hinweis

    Belegmanagement Basic ist nur in Verbindung mit der Aktivierung eines Premiumpartners (z.B. sevdesk, GetMyInvoices, SEWOBE) verfügbar und kann nicht separat lizenziert werden. Mit dieser Lizenz können keine weiteren Datenquellen angebunden und importiert, keine Belege im Belegmanagement hinzugefügt und keine Belege aus dem ADDISON Direkt Beleghub angenommen werden.  

     

    ADDISON Direkt Belegarchiv

    Mit dem Belegarchiv können zusätzlich alle anderen Buchungen und Belege aus der Steuerberatersoftware in das digitale Belegarchiv übertragen und dem Mandanten als digitales Archiv zur Verfügung gestellt werden. Das Belegarchiv kann auch ohne das Belegmanagement bzw. Belegmanagement Basic genutzt werden. Zudem wird darüber ein Zugriff für diese Belege aus den ADDISON Direkt Finanz-Reports ermöglicht.

     

    Modulübersicht

    Aktuell beinhaltet das ADDISON Direkt Belegarchiv folgende Stufen:

    • Belegarchiv | E-Rechnungsarchiv - reine Archivierung der über Beleghub oder Belegmanagement eingehenden E-Rechnungen (ohne Buchungsdaten)
    • Belegarchiv| Komplett - Vollständiges digitales Belegarchiv aller Buchungen und Belege aus ADDISON/ADDISON AKTE

     

    ADDISON Desktop-Toolbox

    Übernahme von Buchungsinformationen und Belegen (abhängig vom Vorsystem) aus ausgewählten Branchen-ERP-Lösungen wie SAP, DATEV und Navision in Ihre lokale Kanzleilösung (ADDISON, AKTE) bzw. Export von Buchungsinformationen aus Ihrer lokalen Kanzleilösung (ADDISON).

    Schulungen finden Sie auf den Seiten der ADDISON Akademie für ADDISON-Anwender und AKTE-Anwender. 

     

    Weiterführende Informationen

    Programmdokumentation

    Die Dokumentation zum Belegmanagement und Belegarchiv finden Sie jederzeit über AssistMe direkt aus der Anwendung oder hier.

     

    Updateinformation

    Bleiben Sie mit unseren Update-Informationen auf dem Laufenden.

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