Belegmanagement | Übertragen von Belegen und Buchungen
Übersicht
Die Funktion Übertragen übermittelt übertragungsbereite Belege und Buchungen an die Finanzbuchhaltung in ADDISON/ADDISON AKTE. Die Funktion steht für eine manuelle Ausführung im Menü Vorerfassung übertragen im Workflow Status & Verarbeiten auf dem Step Übertragungsbereit zur Verfügung oder im darunter liegenden Menü Übertragen.
Nach der Übermittlung wechseln die Einträge in den Step Übertragen.
Übertragen von Belegen und Buchungen
Für welche Belege wird die Funktion Übertragen ausgeführt?
Auf dem Workflow-Step Übertragen finden Sie die zur Übertragung bereitgestellten Belege, die
- aus den vorherigen Workflow-Steps auf diesen Step manuell übergeben worden sind.
- direkt gemäß Einstellungen beim Datenabruf bzw. Import hier abgestellt worden sind.
Was passiert beim Übertragen?
Mit der Schaltfläche Übertragen auf dem Workflow-Step oder über den Menüeintrag Übertragen können die Belege und Buchungen an die Buchhaltung übermittelt werden, sodass diese anschließend in der Finanzbuchhaltung importiert und verbucht werden können. Es öffnet sich zuvor ein Übertragungsdialog, mit welchem die Rahmendaten für die Übertragung definiert werden können.
Nach der Übertragung befinden sich die Einträge im Step Übertragen, bis Buchungsdaten zurück synchronisiert wurden.
Optionen im Übertragungsdialog
Zeitraum (A): Standardmäßig ist nur der Zeitraum vorzugeben. Es werden alle Belege und Zahlungen zur Übertragung vorgeschlagen, die im Zeitraum bis zur ausgewählten Periode liegen. In der Tabelle (B) auf der rechten Seite wird die Anzahl der zu übertragenden Belege (inklusive Zahlungen) je Zeitraum oder gesammelt für die Weiterverarbeitung mit SBA angezeigt.
Übertrage nur den aktuellen Zeitraum (C): Mit dieser Option grenzen Sie die Übertragung auf den aktuellen Zeitraum ein.
Erneute Übertragung aller Konten (D): Mit dieser Option übermitteln Sie zusätzlich die Stammdaten aller Konten. Standardmäßig werden nur neue und geänderte Konten übermittelt.
Bereits übertragene Belege (E): Über diese Einstellung passen Sie an, ob bereits übertragene Belege erneut übermittelt werden sollen. Verfügbar sind die Optionen Nicht erneut übertragen, Erneut übertragen, sofern ohne Buchung und Alle erneut übertragen.
Übertrage Konten ohne Belege (F): Mit dieser Option werden nur Konten ohne Belege übertragen. Die Option ist nur sichtbar bei vom Standard abweichenden Einstellungen zur direkten Buchungserfassung.
Übertragen (G): Über die Schaltfläche Übertragen starten Sie die Übermittlung.
Unterschied zur automatischen Übertragung
Wenn in den Erweiterten Einstellungen die Automatische Übertragung aktiviert ist, werden alle Belege dieses Workflow-Steps mit der nächsten nächtlichen Übertragung automatisch an den Steuedie Finanzbuchhaltung übermittelt.
Die manuelle Funktion Übertragen bleibt für die gezielte, sofortige Übertragung verfügbar.
Nachgelagerte Steps
Step Übertragen
Im Step Übertragen werden bereits übermittelte Belege und Zahlungen angezeigt, für die noch keine Buchungsdaten zurück synchronisiert wurden.
Step Verbucht und Archiviert
Sobald finale Buchungsdaten aus ADDISON/ADDISON AKTE zurückübertragen wurden, erscheinen die Belege im Step Verbucht und Archiviert. Die endgültigen Buchungen sind dort mit dem Originalbeleg oder der Originalzahlung verlinkt.