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Belegmanagement | Aktivierung Bankabstimmung im Online Banking

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Online-Banking: EinrichtungBankabstimmung

    Übersicht

    Die Aktivierung der Bankabstimmung erfolgt im Online-Banking und wird pro Bankverbindung eingerichtet. Sie ist ausschließlich Kanzleimitarbeitern vorbehalten. Nach der Aktivierung werden Kontoumsätze automatisch als Kontoauszüge an das Belegmanagement übertragen.

     

    Hinweis: Diese Funktion steht nur über das Steuerberater- oder Service-Login zur Verfügung.

     

    Bitte beachten Sie die vor Aktivierung die Voraussetzungen & Varianten der Bankabstimmung.

     

    Aktivierung durchführen

    Beginnen Sie mit der Aktivierung der Bankabstimmung im Online-Banking unter Einrichtung | Module.

     

    BaSt - OnlineBanking - Aktivierung

     

    1. Aktivieren Sie zunächst die Bankabstimmung für diesen Mandanten über die Checkbox Bankabstimmung über Belegmanagement.
    2. In der Tabelle werden nun alle bisher angelegten Bankkonten angezeigt.
    3. Legen Sie je Konto fest:
      • Weitergabe an: Standardmäßig steht dieses Feld auf Steuerberater. Wählen Sie Belegmanagement, um die zugehörigen Kontoumsatzdaten über die Bankabstimmung zu verarbeiten.
      • Umsätze senden ab: Geben Sie das Startdatum für die Übertragung an.
      • Intervall: Wählen Sie Täglich, Wöchentlich, Monatlich oder Manuell.
      • Fibu-Konto: Hinterlegen Sie das zugehörige Fibu-Konto.
    4. Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.
    5. Speichern Sie die Änderungen.

     

    Wichtig: Ist kein Fibu-Konto angegeben, wird das Sachkonten-Differenzenkonto verwendet. Dies ist aber in der Regel nicht als Finanzkonto gesteuert, wodurch der vollständige OP-Ausgleich später in der Finanzbuchhaltung nicht möglich ist.

     

    Warum erfolgt die Aktivierung pro Bankkonto?

    Die Konfiguration erfolgt bewusst pro Bankkonto, da in der Regel nicht alle Bankkonten für die Abwicklung des Tagesgeschäftes dienen. Reine Finanz- oder Darlehenskonten, denen beispielsweise keine Belege zugeordnet werden müssen, können somit weiterhin über das ADDISON Banking bzw. den Bankauszug in ADDISON AKTE verarbeitet werden. Damit ist eine selektive Entscheidung je Bankverbindung möglich.

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