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Belegmanagement | Bankabstimmung - SRZ-Bankverbindung für AKTE/SBS einrichten

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Bankabstimmung

    Voraussetzungen

    Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist

    • eine gültige Lizenz für ADDISON Direkt Online-Banking
    • eine gültige Lizenz für das ADDISON Direkt Belegmanagement | Bankabstimmung oder Komplett
    • sowie die Aktivierung des Moduls "Belege an Bank" im ADDISON Direkt Online Banking.

    Nur bei Vorliegen der entsprechenden Lizenzen und Aktivierung des Moduls steht der beschriebene digitale Verarbeitungsprozess vollständig zur Verfügung.

     

    Einrichtung der SRZ-Bankverbindung zur automatischen Übergabe von Kontoumsätzen

    In AKTE/SBS besteht die Möglichkeit, Kontoumsätze nach dem Abruf automatisch über das ADDISON Direkt Online-Banking für die Bankabstimmung im Belegmanagement zu übergeben. Hierfür steht in der jeweiligen Bankverbindung eine entsprechende Option zur Verfügung.

    Die Einstellung erfolgt im Mandantenstammblatt innerhalb der gewünschten Bankverbindung. Im Register „Service-RZ“ kann die Option „Senden an ADDISON Direkt Online Banking“ aktiviert werden.

     

    BaSt - SRZ_AKTE_1

     

    Nach dem Speichern der Bankverbindung ist die Einrichtung abgeschlossen.

     

    Verarbeitung der Kontoumsätze über das Online-Banking

    Der Abruf der Kontoumsätze erfolgt weiterhin unverändert über das Dokument „Service-Rechenzentrum“. Mit aktivierter Option werden die abgerufenen Umsatzdaten jedoch nicht mehr im Mandantenordner für den Import in den Bankauszug bereitgestellt. Stattdessen erfolgt die automatische Übertragung der Umsatzdaten an ADDISON Direkt Online-Banking und von dort aus an das ADDISON Direkt Belegmanagement.

     

    #3842805: BaSt - SRZ_AKTE_2

     

    Der Versand wird im Postkorb durch die Nachricht „Kontoumsätze bereitstellen“ dokumentiert und kann dort nachvollzogen werden.

     

    #3842806: BaSt - SRZ_AKTE_3

     

    Nach der Übertragung werden die Kontoumsätze im ADDISON Direkt Online-Banking zur weiteren Verarbeitung an das Belegmanagement übergeben. Dies ermöglicht die Verknüpfung von Zahlungen mit den zugehörigen Belegen und unterstützt eine weitgehend automatisierte Verarbeitung der Zahlungsvorgänge.

     

    Die daraus resultierenden Zahlungsbuchungen einschließlich Beleg- und Umsatzinformationen können anschließend wieder nach AKTE/SBS zurück übertragen werden. Dadurch entsteht ein durchgängiger digitaler Prozess vom Kontoumsatzabruf über die Belegzuordnung bis hin zur Verbuchung in der Finanzbuchhaltung.

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