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Finanz-Reports | Arbeitsweise und Möglichkeiten (Video)

ADDISON Direkt Finanz-Reports
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten

    Die ADDISON OneClick Finanz-Reports sind eine Anwendung, die für die Zusammenarbeit des Mandanten mit der ADDISON Finanzbuchhaltung bzw. mit der ADDISON AKTE-Lösung des Steuerberaters gedacht ist. 

    Dabei sind die Buchhaltungen des Steuerberaters das führende System. Die ADDISON OneClick Finanz-Reports dienen hauptsächlich dem Mandanten, er kann damit in seinen Buchhaltungsdaten navigieren. Sie sind wie ein DataWarehouse für Mandantendaten, um sich detailliert die verschiedensten Auswertungen anzeigen lassen. 

    Initiiert wird der Finanz-Report durch Ihre Steuerkanzlei. Diese synchronisiert die Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss. 


    Wann und wie oft die Daten im Portal synchronisiert werden, entscheidet Ihre Steuerkanzlei. 

    In dem verlinkten Kurzvideo können Sie die Benutzung für die ADDISON OneClick Finanz-Reports nachvollziehen.
     

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    Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
    Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
    Finanz-Report | Ablauf der Synchronisierung
    Der Finanz-Report wird durch den Steuerberater initiiert, der die Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss synchronisiert, nachdem die App „Finanzreport“ gekauft wurde. Die Synchronisation erfolgt entweder über ADDISON in der Jobkette oder im AKTE-Programm über die Mandantenakte. Die Datenaufbereitung der BWA erfolgt nach einem Standard und kann variabel angepasst werden. Der gesamte Prozess der Datenübermittlung und -prüfung benötigt Zeit, bevor die Ergebnisse im Finanzreport angezeigt werden.
    Finanz-Reports | Verfügbare Auswertungen
    Das Dokument beschreibt verschiedene verfügbare Auswertungen, darunter den aktuellen OP-Bestand, Summen- und Saldenlisten, eine ABC-Analyse sowie BWA. Zudem werden Einzel- und Kostenstellenbuchungen aufgelistet. Alle Ergebnisse werden anschaulich durch Grafiken präsentiert und können als PDF- oder CSV-Datei exportiert werden.
    Finanz-Reports | Übertragung von Daten bei Erst-Synchronisierung
    Der Finanz-Report wird vom Steuerberater initiiert und über eine App freigeschaltet. Nach der Freischaltung sind zunächst keine Daten synchronisiert, und der Mandant sieht eine INFO-Seite. Die Daten werden gemäß den Vorgaben des Steuerberaters synchronisiert, wobei bei der Erst-Synchronisierung das aktuelle und optional das Vorjahr übertragen werden. In der Regel erfolgt die Synchronisation der Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss.
    Finanz-Reports | Mögliche Dateiformate für den Export
    Das Dokument beschreibt die Möglichkeit, Auswertungen in zwei verschiedenen Formaten zu erstellen: PDF und CSV.