StartADDISON Direkt Online-Banking | Wie stellt der Steuerberater die Zahlungen in ADDISON Direkt Online-Banking für Mandanten bereit?
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ADDISON Direkt Online-Banking | Wie stellt der Steuerberater die Zahlungen in ADDISON Direkt Online-Banking für Mandanten bereit?

ADDISON Direkt Online-Banking
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
ZahlungsverkehrDatenaustausch Bank

    Mit ADDISON Direkt Online-Banking stellen Sie Ihrem Mandanten eine Multibanken-Plattform zur Verfügung, die es ihm ermöglicht, all seine Konten mit geringen Kosten in nur einer Lösung zu verwalten. Sie profitieren ebenfalls, indem Sie automatisiert Umsätze abrufen und Zahlungen bereitstellen können. 

    In den nachfolgenden Schnelleinstiegen (oder den beigefügten PDF) wird beschrieben, wie Sie Zahlungen in ADDISON Direkt Online-Banking aus Ihrem jeweils installierten Programm bereitstellen können.   

     

    FÜR ADDISON:

    Starten Sie die ADDISON-Software und wechseln Sie in den Reiter [Rechnungswesen]. 

    Klicken Sie auf die Schaltfläche [OP-Verwaltung]. Wählen Sie im Auswahldialog den Punkt [Zahlungsträger erstellen] aus. 

    Wählen Sie im Folgedialog über die Checkbox die Zahlstapel aus, die Sie Ihrem Mandanten als Zahlvorschlag zur Verfügung stellen wollen. 

    Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK]. 

    Hinweis: Zahlungsträger können aus Lohn & Gehalt, USt.-Jahreserklärung und Kanzlei erstellt und an das ADDISON Direkt Online-Banking übergeben werden. 

    Klicken Sie im nächsten Schritt auf den Reiter [ADDISON Direkt Online-Banking]. 

    Im unteren Bereich sehen Sie das Konto, von dem gezahlt werden soll, und den Zahlungsvorschlag, der an ADDISON Direkt Online-Banking übermittelt wird.

    Mit Klick auf die Weltkugel übermitteln Sie die Zahlungsvorschläge an „ADDISON Direkt Online-Banking“.   

     

    FÜR AKTE:

    Starten Sie die AKTE-Software und öffnen Sie die gewünschte Mandantenakte. 

    Öffnen Sie im Dauerregister das Dokument [Disposition Zahlungsausgang]. 

    Wählen Sie im Folgedialog das gewünschte Zahlungsdatum. Bestätigen Sie mit [OK].

    Hinweis: Schließen Sie den evtl. folgenden Hinweisdialog zur Disposition mit [OK]. 

    Wählen Sie die Zahlungen, auf deren Basis die Sammelüberweisung erstellt werden soll, aus der Liste aus. 

    Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und wählen Sie [Überweisung] aus. 

    Anschließend kann wieder über Rechtsklick das Kontextmenü aufgerufen werden und über Ausgabe auf [Zahlungsträger] > [SEPA Überweisung] die Ausgabe durchgeführt werden. Prüfen Sie die Angaben im Folgedialog und bestätigen Sie mit [OK]. 

    Setzen Sie im letzten Schritt den Haken bei [An Online-Banking finAPI versenden] und bestätigen Sie mit [OK]. Der Zahlungsträger wird an das ADDISON Direkt Online-Banking übermittelt.     

     

    Die Schnelleinstiege sind zum Download oder ausdrucken als PDF-Datei beigefügt.

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