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Belegmanagement | Hinzufügen einer Bankverbindung

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Bankverbindung

    **Voraussetzung:**Die Erstellung von Zahlungen steht generell erst nach Aktivierung durch Ihre Steuerberaterkanzlei zur Verfügung.  

     

    Mit Aktivierung stehen Ihnen in den Einstellungen die Zahlungseinstellungen zur Verfügung. 

    Hier können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden. 

     

    BeMa - Bankverbindungen 1

     

    Automatische Synchronisation von Bankverbindungen in Verbindung mit dem ADDISON Direkt Online-Banking

    Mit Aktivierung der Zahlungserstellung durch Ihre Steuerberaterkanzlei werden bei aktiver Online-Banking Lizenz, die dort zur Verfügung stehenden Zahlungskonten automatisch synchronisiert. 

    Nach Aktivierung können neu im Online-Banking hinzugefügte Konten über Bankkonten abrufen (A) abgerufen werden.   

     

    Manuelles Hinzufügen oder Editieren von Zahlungskonten und Einstellungen

    Ist keine aktive Online-Banking Lizenz vorhanden oder soll zusätzlich eine nicht im Online-Banking hinterlegte Bankverbindung hinzugefügt werden, können diese Konten über + Hinzufügen (B) erfasst werden. 

    Mit einem Klick auf die jeweilige Bankverbindung (C) können Sie die Daten editieren. 

    Bevorzugen Sie eine der hinterlegten Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr und soll diese im Standard immer vorselektiert sein, aktivieren Sie die Option Hauptkonto (D). 

    Sollen Zahlungsverrechnungsbuchungen erstellt werden kann hier durch den Steuerberater das jeweilige Verrechnungskonto (E) hinterlegt werden.

    Über das Papierkorbsymbol (F) können Sie nicht mehr benötigte Bankverbindungen entfernen. 

    Im Bereich Einstellungen (G) können diverse Einstellungen definiert werden.

    Speichern (H) Sie Ihre Daten über die Schaltfläche.

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