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Belegmanagement | Voraussetzungen & Varianten der Bankabstimmung

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Bankabstimmung

    Übersicht

    Die Bankabstimmung im Belegmanagement ermöglicht den Abgleich und die Zuordnung von Bankumsätzen mit erfassten Belegen, sowie eine Vorkontierung belegloser Umsätze regelbasiert oder manuell. Sie steht sowohl für Mandanten mit OP-Buchhaltung als auch für Mandanten ohne OP-Buchhaltung zur Verfügung. Abhängig von Lizenz und Buchhaltungsart unterscheiden sich Funktionsumfang und Datenübergabe an die Kanzleisoftware.

     

    Voraussetzungen

    Um die Bankabstimmung zu nutzen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

     

    Die Bankabstimmung ist für zwei Varianten des Belegmanagements verfügbar.

    • Belegmanagement | Komplett — mit OP-Buchhaltung (optional auch ohne)
    • Belegmanagement | Bankabstimmung EÜR — ohne OP-Buchhaltung

     

    Zusätzlich erforderlich sind:

    • Online Banking ist vorhanden und eingerichtet

    • OnPremises Service-Release vom 30.07.2026 ist mindestens installiert:

      • ADDISON ab SR Rechnungswesen 7.17.23
      • AKTE ab Update AKTE|SBS 31.2026

     

    Hinweis: Die Einsicht und Bearbeitung der Bankabstimmung ist standardmäßig an das Zugriffsrecht für das Online-Banking gekoppelt. Über die Einstellung „Der Mandant darf die Bankabstimmung auch ohne Zugriffs-Recht auf das Online-Banking einsehen und bearbeiten“ unter Einstellungen | Erweiterte Einstellungen kann dies unabhängig davon freigegeben werden. Ausführliche Informationen dazu unter Belegmanagement | Einstellungen für die Bankabstimmung.

     

     

    Varianten der Bankabstimmung

    Die Bankabstimmung ist in zwei Varianten verfügbar, abhängig davon, ob OP-Buchhaltung eingesetzt wird.

    Mit OP-Buchhaltung

    Zusammen mit der Zahlungsbuchung werden OP-Ausgleichsinformationen an ADDISON/ADDISON AKTE übermittelt und dort bei der Verbuchung berücksichtigt. Die Belegbuchungen werden weiterhin bereitgestellt.

    Ohne OP-Buchhaltung

    Die Belegbilder werden zusammen mit der Zahlungsbuchung an ADDISON/ADDISON AKTE übergeben. Informationen des Beleges werden von der Zahlungsbuchung übernommen. Die Belegbuchungen selbst werden nicht übergeben.

     

    Verarbeitbare Kontoumsatzdaten

    Mit der Bankabstimmung können über das Online Banking folgende Arten von Kontoumsatzdaten im Belegmanagement verarbeitet werden:

    • Bankverbindungen über finAPI
    • Manueller Upload von Kontoumsätzen der Formate CAMT53, MT940 und Umsatz.txt
    • Kreditkarten mit IBAN über finAPI
    • In ADDISON oder ADDISON AKTE über das Service-Rechenzentrum (SRZ) abgerufene Kontoumsatzdaten

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