Online-Banking | Importieren von Kontoumsatzdaten

Übersicht

Nicht alle Banken unterstützen eine automatische Anbindung über finAPI oder die PSD2-Schnittstelle. Für solche Konten steht im ADDISON Direkt Online-Banking die Möglichkeit bereit, Kontoumsatzdaten manuell als Datei hochzuladen. Das Konto wird einmalig über den Einrichtungsassistenten angelegt und für den manuellen Upload konfiguriert. Anschließend können Umsatzdateien jederzeit direkt im Online-Banking eingespielt werden.

Unterstützte Dateiformate:

• CAMT53 – ISO-20022-Format im XML-Standard, wird von den meisten deutschen Banken angeboten
• MT940 – SWIFT-Format für Kontoauszüge (Dateiendung meist .sta oder .txt)
• Umsatz.txt – einfaches Textformat

 

 

Ersteinrichtung & Upload

Einrichtungsassistenten öffnen

1. Öffnen Sie das Online-Banking in ADDISON Direkt.
2. Wechseln Sie zum Register Meine Konten.
3. Klicken Sie oben rechts auf Konto hinzufügen (A).

 

 

Hinweis: Alternativ kann der Einrichtungsassistent auch über den Link Konto hinzufügen (B) auf dem Dashboard aufgerufen werden.

 

 

Der Einrichtungsassistent öffnet sich.

 

Schritt 1: Kontoart

1. Wählen Sie Bankkonto für die Art des einzurichtenden Kontos aus.
2. Klicken Sie auf Weiter.

 

 

Schritt 2: Bank auswählen

1. Erfassen Sie die IBAN des zu importierenden Kontos im gleichlautenden Feld.
2. Die Bank und die Bankleitzahl werden auf Basis der IBAN automatisch ermittelt und in die Felder übernommen. Prüfen Sie, dass die Daten korrekt sind.
3. Bei Bedarf kann eine Abweichende Bankleitzahl manuell erfasst werden, nachdem der Regler hinter dem Feld aktiviert wurde.
4. Klicken Sie auf Weiter.

 

 

Schritt 3: Konten festlegen

1. Das erfasste Konto ist bereits vorselektiert.

2. Optional: Aktivieren Sie zusätzlich Kontoumsätze bereitstellen, wenn die Umsätze nach dem Upload automatisch an den weitergeleitet werden sollen.

   Wählen Sie bei aktivierter Bankabstimmung aus, ob diese an den Steuerberater oder zunächst an das Belegmanagement übergeben werden sollen.

3. Aktivieren Sie die Option Manueller Dateiupload der Kontoumsätze.

Sobald diese Option aktiviert ist, erscheint unterhalb der Checkboxen ein Upload-Bereich (Umsatzdatei hier ablegen oder auswählen).

• Drag & Drop: Ziehen Sie die Datei direkt in den Bereich Umsatzdatei hier ablegen.
• Dateiauswahl: Klicken Sie auf den Link auswählen, um die Datei über den Datei-Dialog auszuwählen. Kontoumsätze werden bei diesem Kontotyp nicht automatisch von der Bank abgerufen, sondern müssen manuell bereitgestellt werden.

 

 

4. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

 

Schritt 4: Zusammenfassung

1. Prüfen Sie die angezeigten Rahmendaten der zu importierenden Umsätze.
2. Schließen Sie den Prozess über Importieren ab.

Das Konto wird angelegt und die Kontoumsätze werden importiert.

 

 

 

Hochladen von Umsatzdaten nach Ersteinrichtung

Nach der Einrichtung können Umsatzdateien jederzeit hochgeladen werden:

1. Öffnen Sie im Online-Banking Meine Konten.
2. Klicken Sie auf das bereits eingerichtete Konto.
3. Klicken Sie auf Neue Umsatzdatei hochladen.

 

 

Hinweis: Alternativ kann auch durch Klicken auf das Konto auf dem Dashboard das Konto aufgerufen werden.

 

4. Laden Sie die Umsatzdatei hoch:
   • Drag & Drop: Ziehen Sie die Datei direkt in den Bereich Umsatzdatei hier ablegen.
   • Dateiauswahl: Klicken Sie auf den Link auswählen, um die Datei über den Datei-Dialog auszuwählen.

 

5. Die Datei wird hochgeladen, verarbeitet und die enthaltenen Umsätze gemäß den Einstellungen zur Weiterverarbeitung bereitgestellt.

 

Hinweis: Für jede Aktualisierung der Kontoumsätze ist eine neue Datei hochzuladen. Ein automatischer Abruf/Import findet bei Nicht-finAPI-Konten nicht statt.