Analizar y área de posicionamiento

Una vez importados, seleccione el extracto que desea analizar y pulse el botón de la ventana principal.

En el momento de analizar, a3asesor Bank buscará en la contabilidad de hasta dos ejercicios anteriores aquellos apuntes relacionados con facturas emitidas/ recibidas cuyo cliente/ proveedor sea coincidente, si no encontrara datos en contabilidad, buscaría la contrapartida, en base al aprendizaje del sistema, en movimientos de extractos analizados anteriormente.

Los datos que detectará la aplicación son:

• CIF/ NIF
• Razón Social
• Descripción asientos
• Importes

Una vez analizado, compruebe el estado del extracto:

   Interpretado. El extracto ha sido analizado correctamente y tiene contrapartida asignada.

  El extracto ha sido analizado y encuentra varias posibles contrapartidas en contabilidad.

   No interpretado: Todavía no tiene una contrapartida asignada y el usuario deberá informarla manualmente.

  No contabilizable. Este estado indica que esta línea del extracto ha sido contabilizada previamente, en cualquier caso el usuario podrá modificar este estado manualmente si lo precisara.

Área de posicionamiento

En la parte superior se muestra un resumen de la empresa y el fichero que está analizando.

Visualizará los siguientes datos:

• Empresa: Nombre y código de la empresa de contabilidad.
• Cuenta y C.C.C de banco con la que está trabajando.
• Botón “SA” que permite acceder al saldo contable.
• Rango de fechas del documento bancario importado.
• Saldo inicial y saldo final: hace referencia al saldo inicial y final del documento bancario importado. Si el saldo inicial aparece en color rojo significa que dicho saldo inicial no coincide con el saldo inicial de la cuenta contable del banco. Si lo desea el importe del saldo inicial puede ser modificado manualmente.
• Saldo revisado: muestra el importe de los movimientos informados como revisados .
• Movimientos: Es el número de movimientos existentes en el documento bancario.
• Revisados: Es el número de movimientos informados como revisados .
• Pendientes: Muestra el número de movimientos pendientes de revisar.

Opciones disponibles

Recuperar el orden inicial del extracto: Si ha modificado el orden aplicando filtros de búsqueda o el orden de las columnas, al pulsar este botón se mostrará el orden inicial.

 Configuración de las columnas a mostrar en el extracto: Puede configurar las columnas que desee y modificar el orden en que aparecen. Las columnas en color rojo son obligatorias y no pueden ocultarse.

  Configuración del contenido de las columnas del extracto: Puede editar el formato importado siempre y cuando los movimientos del extracto estén todos en estado “No interpretado”. De esta forma puede añadir más información para facilitar la búsqueda de contrapartidas.

  Refrescar información con los cambios realizados en a3asesor Eco y a3asesor Con. Si han introducido más asientos contables en a3asesor Eco y a3asesor Con, pulsando este botón se actualizarán los datos contables para poder localizar las contrapartidas.