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How To

Asistente de importación en a3ERP Bank

a3ERP Bank
Última actualización: Tiempo de lectura 2 minutos
Importar

    Para importar un extracto pulsa el botón Importar de la ventana principal. visualizarás  un asistente con los pasos a seguir:

    Presentación
     

    Empresa

    Se mostrará la empresa de a3ERP desde la que se ha accedido a a3ERP Bank.
     

    Empresa

    La empresa no se puede cambiar desde este asistente. En caso necesario, para acceder a otra empresa, hay que entrar primero desde a3ERP a la empresa y desde ésta acceder de nuevo a a3ERP Bank.

    Banco y formato

    La ventana “Banco y formato” muestra la empresa en la que estamos activos y solicita la siguiente información:

    • Tipo contable: en el desplegable se mostrarán los tipos contables que se hayan activado en la configuración del enlace.

    banco , tipo contable
     

    • Banco: muestra una lista desde la cual podremos seleccionar el banco al que pertenece el extracto a importar.

    banco, asistente
     

    A tener en cuenta: Esta lista solo mostrará los bancos que en su ficha se le haya informado una domiciliación bancaria. Además hay que tener en cuenta que no se pueden tener varios bancos con la misma cuenta contable. En ese caso, al intentar guardar la ficha del banco, se mostrará un aviso.


    Aviso
     

    • Formato: indica en este campo el formato del fichero a importar. Se distinguen las siguientes opciones:

    formato fichero a importar

    Documento de confirmación

    Deberás indicar la ubicación del documento bancario. Pulsa “Examinar” para seleccionar la ruta donde está ubicado el fichero. Puedes añadir más de un documento para el mismo banco y empresa, pulsando el botón “Añadir”.
     

    Añadir


     

    Al finalizar la importación de los ficheros deseados, será necesario marcar el indicador “Marque para confirmar los ficheros a importar” para continuar con el asistente.
     

    Marque el indicador

    Proceso de importación

    Es un proceso automático mediante el cual se importan los datos a la aplicación. Su duración es variable según el volumen de registros del fichero a importar.

    Importar

     

    Finalización

    Desde esta ventana puedes realizar una “Nueva importación” o salir del asistente.

    Finalización

    Después de finalizar el asistente de importación, el extracto se muestra en el apartado “Importado”.
     

    extracto


    Al posicionarte sobre el extracto, en la parte inferior de la pantalla, se muestra un pequeño resumen del contenido del mismo.
     

    resumen extracto


     

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