Cómo gestionar extractos con estado No Interpretado
En el caso que el registro del extracto no está interpretado se muestra el icono , en este caso el usuario debe asignar la contrapartida.
Ejemplo
En un cargo de “Pago anual cuota tarjeta” en el que la aplicación no tiene ni factura ni cartera. En estos casos se introduce apunte manualmente.
Para ello, existen varias formas:
1. Manualmente
Posicionado en el registro que proceda, selecciona manualmente la cuenta contable en la que se quiera registrar ese movimiento.
En el caso de querer asignar manualmente la cuenta, situado en el campo “Contrapartida” realiza una búsqueda de la cuenta que debas asignar.
Para acceder a la relación de cuentas de la aplicación de contabilidad, a3ERP Bank realiza estas búsquedas mediante autocompletar o pulsando F4. Al seleccionar una de las propuestas, la cuenta contable se informará automáticamente en el movimiento.
2. Usando reglas
Otra opción, muy habitual, es utilizar la funcionalidad de las “Reglas” para automatizar el proceso. Uso de las reglas
3. Masivamente
También es posible filtrar varios registros a tratar masivamente.
Ejemplo
En nuestro extracto filtramos los registros que tienen el concepto “Pago anual cuota tarjeta” y los seleccionamos todos.
A continuación, en la sección “Asignar contrapartida", indica el valor “Asignar contrapartida y descripción” y cumplimenta la información solicitada. Pulsa “Aceptar”.
De esta forma, a todos los registros que cumplan con el criterio del filtro seleccionado, se les asignará la contrapartida y descripción y el registro quedará interpretado.