Estados del área de trabajo de análisis de extractos

a3asesor Bank propondrá de forma automática las contrapartidas a los movimientos, en caso de no localizar la contrapartida, el usuario deberá asignarla. Una vez configurada el sistema aprenderá para sucesivas veces.

Estados de los extractos

Estado No contabilizable 

Este estado indica que esta línea del extracto ha sido importada y procesada en otro extracto de a3asesor Bank previamente. La aplicación de manera automática asigna este estado cuando detecta esta situación para evitar duplicidades.  El usuario podrá modificar este estado manualmente si lo necesita.

Estado No contabilizable (manual)

Este estado indica que esta línea del extracto se ha informado de manera manual como no contabilizable. Este estado se usa en los casos que ya tienes contabilizada esta línea directamente en contabilidad y no es necesario volver a contabilizarla, ya que habría una duplicidad.

Estado    Interpretado

El extracto ha sido analizado correctamente y tiene contrapartida asignada.

 El extracto tiene varias propuestas de contrapartida

En este caso se encuentra varias propuestas de posibles contrapartidas en contabilidad. Debes seleccionar la que le corresponde en el apartado “Propuesta contrapartida”.

Por ejemplo, si dispone de varias facturas recibidas de un proveedor de igual importe pero con diferente fecha.

   No interpretado

Todavía no tiene una contrapartida asignada y el usuario deberá informarla manualmente. Para localizarla, por ejemplo, puedes situarte en el campo “Contrapartida” y realizar una búsqueda de la cuenta que debes asignar. Estas búsquedas a3asesor Bank las realiza mediante autocompletar o pulsando F4 para acceder a la relación de cuentas de la aplicación de contabilidad.

También puedes utilizar la opción “Buscar” de la barra de herramientas, para localizar en contabilidad la información necesaria para encontrar la contrapartida.

Al seleccionar una de las propuestas, la cuenta contable se informará automáticamente en el movimiento.

Situado en el movimiento, independientemente de su estado, en la parte inferior de la pantalla puedes visualizar:

• El asiento contable tal y como se exportará a la aplicación de contabilidad.

• Ampliación de datos del extracto, es la información adicional que aparece en el documento importado y no visible en el concepto.

• Las propuestas de contrapartidas, si la aplicación detecta automáticamente varias propuestas de contrapartida.