Opciones de configuración de bancos y documentos contables
Opciones de configuración de bancos y documentos
Desde el botón Banco 
A continuación, se detallan las distintas áreas de configuración disponibles y las opciones que puedes personalizar en cada una de ellas.
Código Cuenta Cliente
En el Código Cuenta Cliente aparece información general sobre la cuenta bancaria.
Configuración diario (Extracto / Documento)
Puedes seleccionar las siguientes opciones:
- Asignar cuentas en contrapartidas no informadas: puedes informar una cuenta contable para que a3asesor Bank asigne automáticamente una contrapartida en los movimientos que no tienen ninguna contrapartida informada.
- Copiar descripción del extracto como descripción del asiento. Esto solo aplica a las líneas de extracto que quedan en estado "No interpretado
" o "Con propuestas
" y a las cuales se les informa la contrapartida manualmente.
- Marcar como revisado al aceptar la línea. En este caso al aceptar la línea del movimiento automáticamente se informará como revisado
.
Configuración documentos
Puedes configurar las siguientes opciones:
- Norma 19 Gestión descuadres: puedes informar una cuenta contable para que a3asesor Bank la asigne automáticamente en caso de existir descuadres.
- Visa: puedes configurar si en la contabilización de la visa desea que realice un asiento por cada movimiento de visa o un asiento para todos los movimientos de visa.
Concepto / Documentos selección facturas
Puedes configurar la descripción que aparece en el campo “Concepto / Documento”. Informa la descripción y pulsa “Seleccionar campo” para seleccionar una variable a insertar de forma automática.
Los campos que puedes insertar automáticamente son:
Banca electrónica
Puedes informar la Web del banco, así como el usuario y Login si lo deseas, al tratarse de campos informativos posteriormente al acceder al área logada del banco deberás informar nuevamente las credenciales.
Configuración general
Opciones de contabilización:
- Puntear asientos al contabilizar en a3asesor Eco o en a3asesor Con. Si marcas este indicador al exportar la información a contabilidad informa el apunte como “Punteado”, tanto el movimiento del extracto como el de la factura original.
- Puntear facturas cobro / pago: Marca este indicador si deseas puntear las facturas con los cobros y pagos.
- Otras opciones: también puedes seleccionar el idioma para que detecte las cabeceras del formato importado en el caso de papel (PDF / imagen), si no están en castellano.
