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Parametrización del Plan Contable
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En la ventana de “Parametrización” se definen las cuentas o grupos de cuentas que realizan determinadas funciones en la aplicación, atendiendo a dos conceptos importantes:
- Códigos de cuenta a las que se imputará las distintas modalidades de IVA. Es importante de cara al tratamiento de los Registros de IVA.
- Las cuentas que se utilizan para las compras y ventas o los cobros y pagos, facilitando así la gestión de facturas expedidas o recibidas y la gestión de cobros y pagos en la entrada de apuntes.
Las cuentas parametrizadas como cuentas de Proveedores/Acreedores, Clientes/Deudores, Compras y Ventas se utilizan en la aplicación para automatizar la entrada de apuntes.
De este modo, al dar de alta un asiento desde Mantenimiento de Apuntes:
- Al informar una cuenta de Proveedores en el haber, la aplicación entiende que la operación es una compra, con lo que propone como tipo de apunte “Factura Recibida”. Al pulsar ACEPTAR calcula el IVA de forma automática y confecciona el asiento con todos los datos.
- Al informar una cuenta en el debe parametrizada como cliente, la aplicación entiende que se refleja una venta, con lo que propone “Factura Expedida”.
- En el caso de cuentas parametrizadas como cuentas de Compras y Ventas, al informarlas en el debe o el haber, se propone “Factura Recibida” o “Factura Expedida” según corresponda.
- El IVA calculado sobre la base de la factura se asigna a las cuentas parametrizadas como IVA Soportado o IVA Repercutido, según el caso.
De este modo, en Mantenimiento de Apuntes el usuario informa una única línea para este tipo de operaciones (en la que incluye la cuenta parametrizada) y la aplicación crea un asiento con tres líneas:
- La base de la factura, con la cuenta de compras o ventas.
- El IVA correspondiente a la operación, IVA soportado o repercutido.
- El total factura, cuenta de cliente o proveedor con el total a cobrar o pagar por la empresa.
- Todos los automatismos realizados por la aplicación pueden ser omitidos por el usuario, que puede seleccionar como tipo de apunte la opción que desee.
MUY IMPORTANTE:
Si se parametriza una cuenta para IVA no Deducible, cuando en Mantenimiento de Apuntes se informe que la operación reflejada aplica IVA no Deducible la aplicación genera un apunte anotando el IVA no Deducible a esta cuenta.
Si no se parametriza ninguna cuenta para el IVA no Deducible, la aplicación asigna este a una cuenta de gastos (la utilizada para la base de la factura: compras).
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