Actualización de la versión 15.00.00 (A-11): Novedades
Se ha actualizado la versión 15.00.00 (A-11), con las siguientes novedades:
Mejoras en el cumplimiento del Reglamento Antifraude (RRSIF)
1.- Nueva configuración del RRSIF
Otras novedades
1.- Nuevo filtro fecha operación en informes
1.1.- Cómo se obtiene la fecha operación
1.2.- Funcionamiento en la aplicación: Cómo se calcula la Fecha de Operación
1.3.- Nuevos filtros por fecha operación
2.- Configurar serie por defecto para registros contables de ventas y compras (monoempresa)
2.1.- Parametrización de empresa: Nueva sección en Valores por defecto / Contabilidad
2.2.- Controles de validación en ventas
Mejoras en el cumplimiento del Reglamento Antifraude (RRSIF)
1.- Nueva configuración del RRSIF
Si has adquirido la aplicación posteriormente al 29/07/2025 también podrás escoger cambiar a No VERIFACTU, salir o aplazar la configuración del Reglamento eligiendo la opción "Salir / aplazar provisionalmente del RRSIF hasta la fecha obligatoria de entrada en vigor."
Otras novedades
1.- Nuevo filtro fecha operación en informes
Hasta ahora, en la aplicación la fecha de devengo del IVA/IGIC se correspondía con la fecha contable. Sin embargo, con la incorporación de sistemas como SII, TicketBAI y VERI*FACTU, se añadió el concepto de fecha de operación en las facturas.
Actualmente, para la AEAT las facturas quedan registradas con una fecha de devengo, pero al obtener informes desde a3ERP (que siguen utilizando fecha contable) puede producirse una diferencia de resultados.
Por ejemplo:
Si se usa SII, el borrador del modelo 303 generado por la AEAT puede no coincidir con el 303 generado por a3ERP, ya que este último se calcula con fecha contable. Lo mismo ocurre con el Libro Registro IVA/IGIC y con la Liquidación de IVA.
Es decir, si el modelo 303 se calcula por fecha de operación, cuando realice el Libro Registro de IVA también deberá obtenerse por fecha operación.
1.1.- Cómo se obtiene la fecha operación
Antes de ver las novedades, repasemos como se genera la fecha operación en a3ERP.
La fecha de devengo, según el articulo 75 de LIVA en ventas es:
1º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.
2.º En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.
Es decir, en el momento en que se realiza la operación (no en el momento de emitir factura).
En la aplicación, esta fecha se puede ver en desde la factura, pulsando el botón Datos AEAT.
Por otro lado, el reglamento de facturación dice:
1. Las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación.
No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
Es decir, por norma, la fecha operación y fecha factura deben coincidir. Pero, amplían el plazo hasta el 16 del mes siguiente, a la fecha de operación si el destinatario es empresario. Por ejemplo, cuando se factura a final de mes todos los albaranes del periodo.
Una vez aclarado los conceptos de fecha devengo y cuando hay que facturar, veamos como se informa en el programa.
1.2.- Funcionamiento en la aplicación: Cómo se calcula la Fecha de Operación
La fecha ‘devengo’ se debe cumplimentar en la casilla “Fecha de operación” que está en el botón “Datos AEAT” de la factura de venta.
Esta fecha se calcula automáticamente según estos criterios, basados en el reglamento de facturación:
- Factura rectificativa = Fecha operación de la factura rectificada más reciente
- Factura sustitutiva = Fecha operación de la factura sustituida más reciente
- Factura de albaranes = Fecha del albarán o depósito más reciente
- Factura directa = Fecha expedición que se emite la factura (en a3ERP corresponde a la fecha de la factura)
El usuario puede modificar manualmente la fecha propuesta por la que desee.
1.3.- Nuevos filtros por fecha operación
Con esta nueva fecha de operación, se ha añadido el nuevo criterio fecha operación, para poder obtener los diferentes informes de IVA/IGIC o en los modelos AEAT (disponible a partir de la versión 2026.00.03).
Liquidación IVA/IGIC
La Liquidación de IVA/IGIC también incorpora el nuevo criterio.
- Ventas: valor por defecto → Fecha operación
- Compras: se mantiene → Fecha contable
Libro registro IVA/IGIC (formato normalizado)
El Libro Registro ya permite seleccionar:
- Fecha contable
- Fecha factura
- Fecha operación
El valor por defecto será Fecha operación, alineándolo con el resto de informes.
2.- Configurar serie por defecto para registros contables de ventas y compras (monoempresa)
A partir de esta versión se incorpora la posibilidad de parametrizar una serie por defecto para los registros contables de ventas y compras, tanto en documentos normales como en rectificativos.
Esta mejora incluye nuevos desplegables, controles de validación y comprobaciones para garantizar una configuración coherente entre documentos y registros contables.
2.1.- Parametrización de empresa: Nueva sección en Valores por defecto / Contabilidad
Dentro de “Datos generales/ Parametrización de empresa”, en la ventana “Valores por defecto/ Contabilidad”, se incorpora una nueva sección denominada: “Series por defecto en registros contables”.
Esta nueva sección permite indicar la serie que se utilizará por defecto en los registros contables y se divide en dos apartados: De Venta y De Compra
En ambos casos se distinguen:
- Series para registros contables normales
- Series para rectificativas
Contenido de los desplegables
Al abrir cualquiera de los desplegables, se mostrarán únicamente las series que no tengan marcado:
- Borrador
- Obsoleta
- No aplica
Además, en todos los desplegables está disponible el botón derecho con las opciones: Selección y Mantenimiento
2.2.- Controles de validación en ventas
Para evitar configuraciones incorrectas, se han añadido nuevas comprobaciones automáticamente al seleccionar una serie.
1. Control entre series de registro contable y series de facturas de venta
Cuando se selecciona una serie por defecto para los registros contables de venta (normales o rectificativas), el sistema valida que no coincida con la serie configurada en las facturas de venta.
Si coinciden, se muestra el aviso:
"La serie seleccionada ya se está usando en facturas de venta. No se puede configurar esta serie"
y no se permite guardar la selección.
2. Control entre series de facturas de venta y series de registro contable
Del mismo modo, cuando se selecciona una serie en las facturas de venta (normales o rectificativas), el sistema verifica que esa serie no esté configurada como serie por defecto en los registros contables de venta.
Si coincide, se muestra el aviso:
"La serie seleccionada ya se está usando en registros contables de venta. No se puede configurar esta serie"
y no se permite utilizar la serie.
3. Control de series ya utilizadas en documentos o registros (ventas)
Cuando se selecciona una serie como serie por defecto para registros contables de venta, el sistema revisa que esa serie no esté siendo utilizada en ninguna factura de venta (normal o rectificativa),
Si la serie ya se ha utilizado, se muestra:
"La serie seleccionada ya se está usando en facturas de venta. No se puede configurar esta serie"
y no se permite la selección.
