Come eseguire la riprotocollazione nei registri IVA
La funzione Riprotocollazione di Genya ti consente di riordinare i protocolli dei movimenti presenti nei registri IVA e correggere eventuali anomalie nella numerazione o nell'ordinamento dei documenti. Genya rielabora i movimenti compresi nel periodo selezionato e assegna i protocolli acquisti o vendite, mantenendo, dove previsto, l’ordinamento già presente.
Riprotocolla i registri IVA acquisti e vendite
Puoi avviare la funzione dalla gestione dei Registri IVA oppure direttamente dal registro IVA interessato.
Se accedi dalla gestione dei Registri IVA:
- Seleziona il periodo IVA.
- Seleziona l'attività interessata, se l'anagrafica ne gestisce più di una.
- Seleziona il registro IVA da elaborare.
- Indica la data iniziale e la data finale dell'intervallo da riprotocollare.
- Conferma l'elaborazione.
Se accedi direttamente da uno specifico registro, il periodo, l’attività e il registro IVA sono già impostati e non possono essere modificati.
Le date devono essere comprese nello stesso anno e devono appartenere al periodo IVA selezionato.
Considera che:
- le date devono appartenere allo stesso anno e al periodo IVA selezionato;
- puoi elaborare anche un intervallo inferiore all'anno;
- non puoi selezionare date appartenenti ad anni diversi;
- puoi riprotocollare solo movimenti non ancora stampati in effettivo nei registri IVA.
Dopo la conferma, Genya rielabora i movimenti compresi nell'intervallo selezionato e assegna nuovamente i protocolli.
Durante l'elaborazione, evita di inserire nuove registrazioni di prima nota IVA o di importare nuovi documenti nel registro interessato, per prevenire disallineamenti nella numerazione.
Riprotocollazione dei registri IVA acquisti
Per i registri IVA acquisti, la riprotocollazione riordina i movimenti e assegna nuovamente i protocolli in modo progressivo, garantendo la continuità della numerazione.
Per determinare l’ordine dei movimenti, Genya considera innanzitutto la data di registrazione. Quando più movimenti hanno la stessa data, viene mantenuto, per quanto possibile, l’ordine del protocollo già presente. In caso di ulteriore parità, viene considerato il numero del movimento.
Se la riprotocollazione viene eseguita a partire da una data successiva al 1° gennaio, la numerazione non riparte da 1: Genya individua l’ultimo protocollo utilizzato prima della data selezionata e prosegue dal primo numero disponibile.
Le eventuali numerazioni separate presenti nel registro, come quelle relative al reverse charge, vengono riprotocollate autonomamente, mantenendo la propria sequenza.
Riprotocollazione dei registri IVA vendite
Nei registri IVA vendite, la riprotocollazione mantiene il protocollo uguale al numero del documento.
Per le fatture e le note di variazione, Genya utilizza le Regole documenti configurate per riconoscere la parte progressiva del numero documento e determinare il protocollo da associare. Se previsto dalla configurazione, viene mantenuto anche l’eventuale suffisso associato al tipo documento.
Prima di avviare la riprotocollazione, verifica quindi che siano presenti le Regole documenti necessarie al riconoscimento della numerazione di fatture e note di variazione.
In questo modo, anche dopo la riprotocollazione, il protocollo continua a corrispondere al numero del documento, mantenendo la stessa logica utilizzata in fase di importazione.
Le Regole documenti non sono necessarie per le operazioni generate automaticamente da Genya, come:
- cessioni compensative reverse charge;
- autofatture;
- operazioni intracomunitarie.
Verifica l'esito della riprotocollazione
La riprotocollazione viene completata solo se tutti i movimenti selezionati possono essere elaborati correttamente. Se anche un solo movimento non rispetta i requisiti richiesti, l'elaborazione viene interrotta e non viene effettuata alcuna modifica.
La riprotocollazione, una volta completata, non è reversibile.
Dalla notifica puoi scaricare un file Excel contenente:
- dati dell'azienda;
- attività e registro IVA interessati;
- periodo elaborato;
- sezionale del registro;
- protocollo precedente;
- protocollo assegnato dopo la riprotocollazione;
- data di registrazione;
- data documento;
- cliente o fornitore;
- numero del movimento di prima nota IVA.
Il file Excel consente di confrontare la situazione precedente con quella successiva alla riprotocollazione e di verificare le modifiche apportate alle diverse sezioni del registro.