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Guida alla creazione del fascicolo di bilancio annuale

Genya Bilancio
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Impostazioni Fascicolo di Bilancio

    Per creare un fascicolo di bilancio in Genya segui una sequenza di impostazioni fondamentali. La procedura ti permette di definire struttura, periodi, modalità di inserimento dei dati e tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del fascicolo

    Dashboard di bilancio

    Puoi avviare la creazione di un nuovo fascicolo da Fascicoli, dove puoi selezionare CREA NUOVO oppure APRI per accedere alla lista dei clienti.

    oppure, aprendo lo stato avanzamento attività.

    Tipologia e forma del bilancio

    Quando crei il fascicolo devi definire la tipologia e la forma del bilancio da predisporre.

    Nota bene: se stai creando un fascicolo per una società costituita in corso d’anno, seleziona un fascicolo annuale.

    Periodo di raffronto

    Per ogni fascicolo puoi scegliere se prevedere o meno il periodo di raffronto.

    Data approvazione bilancio

    Imposta la data di approvazione prevista per il bilancio.

    Metodo di inserimento

    Scegli il metodo di inserimento dei dati tra:

    1. Situazione contabile

      • Puoi importare dati da file Excel (generato da altro software o creato dall’utente).
      • In alternativa puoi inserirli manualmente nella Situazione Contabile dell’azienda.

    2. Bilancio riclassificato

      • Puoi importare un file XBRL o un file JSON esportato da Suite o TuttoBilancio.
      • Puoi anche inserire i dati manualmente nel Bilancio Riclassificato.

    3. Contabilità Genya

      • Puoi importare i dati presenti in Contabilità.
      • Devi comunque accedere alla Situazione Contabile dell’azienda per completare la verifica dei dati

    Nota: non puoi confrontare situazioni contabili con piani dei conti differenti.

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    Testo fuori indice nella nota integrativa del bilancio
    La segnalazione "Fuori indice" in Genya Bilancio indica testo inserito al di fuori delle sezioni previste, non incluso nel documento XBRL. Per correggere, accedere a "Modifica" > "Variabili e utility" e usare le opzioni "Posizionati sul primo" o "Mostra elenco" per individuare il testo fuori indice. Selezionare, tagliare (CTRL+X) e incollare (CTRL+V) il testo nella sezione evidenziata in rosa. Evitare di eliminare spazi tra sezioni per non causare anomalie. Se la segnalazione persiste, eliminare e reinserire la sezione o prospetto danneggiato per ripristinare la struttura del documento.
    Reinvio della pratica di bilancio dopo evasione
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    Impostazione del periodo di raffronto nel bilancio
    Il documento spiega come impostare e modificare il periodo di raffronto in un fascicolo di bilancio. Si può scegliere tra utilizzare un fascicolo esistente, per confrontare con dati già presenti, oppure impostare manualmente le date e inserire o importare i saldi contabili. Per cambiare modalità, è necessario disattivare il periodo di raffronto, salvare e poi selezionare l’opzione desiderata, con la consapevolezza che i dati inseriti manualmente verranno eliminati.
    Importare una situazione contabile da file Excel nel bilancio
    La guida illustra come importare una situazione contabile da file Excel nel bilancio di Genya tramite un wizard in 5 step. Dopo aver creato il fascicolo di bilancio, si accede a "Situazione contabile" e si seleziona "Importa da file". Nel primo step si carica il file Excel, che deve rispettare specifici requisiti; senza file Excel valido l’importazione non è possibile. Nel secondo step, il sistema può riconoscere automaticamente i campi contabili solo per export da B.Point, Suite SP, ARCA o file già importati; altrimenti è necessaria la mappatura manuale. Viene fornito anche un modello compatibile.