Aggiungere documenti standard o personalizzati nel bilancio

In questo caso d’uso trovi una guida pratica per aggiungere un nuovo documento di bilancio, sia standard sia personalizzato, direttamente dal fascicolo di lavoro.

L’operazione si esegue dalla Redazione documenti di bilancio, disponibile nel flusso di lavoro del fascicolo.

Aggiungere un documento dal modello

Accedi alla Redazione documenti di bilancio del fascicolo.
Seleziona la funzione Aggiungi per avviare il percorso guidato di importazione. Verranno visualizzati una serie di passaggi al termine dei quali otterrai l’importazione del nuovo documento.

Utilizzando il modello puoi ripristinare uno standard già predisposto in Genya, completo di testi, prospetti e indice di nota integrativa necessari per la produzione del file XBRL.

Nel caso di esempio vediamo come aggiungere il documento copiando il modello Prospetto Contabile e Nota Integrativa - Ordinario.

Seleziona Modello e Successivo.
seleziona Prospetto contabile e Nota integrativa – Ordinario eprosegui con Successivo

Nello step Selezione, personalizza le caratteristiche del documento:

Tipologia: scegli il raggruppamento corretto, ad esempio Prospetto contabile con Nota integrativa o Annotazioni
Titolo: inserisci una descrizione chiara del documento
Note: descrivi le informazioni che caratterizzano il nuovo documento

Aggiungere un documento da un fascicolo esistente

Nello step iniziale seleziona Fascicolo esistente.
Prosegui e scegli:
- il cliente di studio
- il fascicolo di origine
- la tipologia di documento da copiare
Continua seguendo lo stesso percorso di configurazione previsto per il modello.

Questa opzione ti consente di riutilizzare documenti già personalizzati per altre aziende.

Aggiungere un documento esterno

Se allo step iniziale selezioni Documento esterno, puoi importare un file non presente in Genya.

Il documento viene:

convertito automaticamente in PDF/A
allegato alla pratica di bilancio
archiviato nella documentazione del cliente

Aggiungere un documento vuoto

Se selezioni Documento vuoto, accedi direttamente alla definizione di:

Titolo
Tipologia

Il documento vuoto ti permette di inserire in modo libero:

sezioni dell’indice XBRL
prospetti standard o personalizzati

Al termine della configurazione, seleziona Salva per rendere disponibile il documento nella Redazione documenti di bilancio.

Contenuti correlati

Genya - Roadmap del Prodotto

La roadmap di Genya presenta il calendario degli aggiornamenti software previsti tra ottobre e dicembre 2026, con nuove funzionalità, adeguamenti normativi e miglioramenti operativi dedicati a studi professionali e aziende.

Testo fuori indice nella nota integrativa del bilancio

La segnalazione "Fuori indice" in Genya Bilancio indica testo inserito al di fuori delle sezioni previste, non incluso nel documento XBRL. Per correggere, accedere a "Modifica" > "Variabili e utility" e usare le opzioni "Posizionati sul primo" o "Mostra elenco" per individuare il testo fuori indice. Selezionare, tagliare (CTRL+X) e incollare (CTRL+V) il testo nella sezione evidenziata in rosa. Evitare di eliminare spazi tra sezioni per non causare anomalie. Se la segnalazione persiste, eliminare e reinserire la sezione o prospetto danneggiato per ripristinare la struttura del documento.

Reinvio della pratica di bilancio dopo evasione

La guida descrive come reinviare una pratica di bilancio già evasa dalla Camera di Commercio tramite Genya. La procedura prevede: entrare nella pratica e selezionare "Gestisci evasione e protocollazione", inserire il protocollo di evasione, scegliere se creare un nuovo numero di pratica o mantenere quello precedente, aggiornare i documenti nella pratica duplicata (modificando e rigenerando eventualmente l’XBRL) e infine procedere con l’invio telematico aggiornato tramite la funzione dedicata.

Impostazione del periodo di raffronto nel bilancio

Il documento spiega come impostare e modificare il periodo di raffronto in un fascicolo di bilancio. Si può scegliere tra utilizzare un fascicolo esistente, per confrontare con dati già presenti, oppure impostare manualmente le date e inserire o importare i saldi contabili. Per cambiare modalità, è necessario disattivare il periodo di raffronto, salvare e poi selezionare l’opzione desiderata, con la consapevolezza che i dati inseriti manualmente verranno eliminati.

Importare una situazione contabile da file Excel nel bilancio

La guida illustra come importare una situazione contabile da file Excel nel bilancio di Genya tramite un wizard in 5 step. Dopo aver creato il fascicolo di bilancio, si accede a "Situazione contabile" e si seleziona "Importa da file". Nel primo step si carica il file Excel, che deve rispettare specifici requisiti; senza file Excel valido l’importazione non è possibile. Nel secondo step, il sistema può riconoscere automaticamente i campi contabili solo per export da B.Point, Suite SP, ARCA o file già importati; altrimenti è necessaria la mappatura manuale. Viene fornito anche un modello compatibile.