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Come generare file bonifici SEPA XML cedolini mensili

B.Point Paghe
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Elaborazioni/Stampe

    Per pagare con B.Point Paghe gli stipendi tramite bonifico bancario, devi generare un file conforme agli standard SEPA XML o PAIN XML. Dal 1° febbraio 2016, infatti, i tracciati CBI sono riservati agli assegni bancari e circolari. Segui questa guida per creare correttamente il file e la distinta cartacea.

    Gestisci la Banca della Ditta

    Accedi a Gestione Ditta, scelta 31.01.01, e inserisci nella sezione Banche gli estremi della banca che effettua i pagamenti.

    Gestisci la Banca del Dipendente

    Vai in Anagrafica dipendente, scelta 31.02.01, e inserisci nella sezione Pagamentigli estremi bancari del lavoratore.

    Elabora il cedolino

    Dopo aver inserito i dati bancari elabora il cedolino come di consueto.

    Genera il file e la distinta dei Bonifici Bancari 

    Accedi alla funzione Creazione File Bonifici,scelta 31.05.14.08, e compila la videata in questo modo:

    • <Codice ditta> e <Mensilità> da scaricare (usa "F7 - Mensilità da trattare" per più mensilità);
    • <Codice banca ditta> utilizza “F2-Help di campo” per seleziona una banca dall'elenco banche azienda, oppure digita invio “0-Tutte le banche della ditta”;
    • <Tipo tracciato> seleziona SEPA XML (standard maggiormente diffuso) oppure PAIN XML; 
    • <Data di creazione> e <Stampa lettera> Sì / No, a seconda se vuoi stampare o meno la lettera di trasmissione del supporto;
    • <Stampa dati> scegli tra le opzioni proposte "Completa", "Ridotta" oppure "No";
    • B.Point compila automaticamente i campi <Modalità di addebito> (True) e <Ins.Cod.BIC> (Sì), <Estremi ditta operante il bonifico> e <Estremi bonifico ad uso del beneficiario>. Fai attenzione! Il Codice BIC è generato se presente nella Tabella Banche, scelta ARCHIVI E UTILITA’, 84.07, in funzione dell'ABI e CAB;
    • Confermata la creazione B.Point avvia i controlli: dopo la validazione seleziona dove salvare il file che si è generato.
    • Dopo aver effettuato la copia, seleziona “Esc” per uscire;
    • Selezionando “0-Tutte le banche della ditta” B.Point propone l’elenco banche ditta: seleziona la singola banca e dopo la copia del file passa alla successiva banca, al termine seleziona “Esc” per uscire.

    Invia il file alla banca 

    Se la banca segnala un formato errato, rigenera il file cambiando il tipo tracciato (da SEPA a PAIN, o viceversa).

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