Configurazione Pagamenti: come impostarli per una corretta gestione

Puoi configurare nuove tipologie di pagamento dal nodo di ARCA Contabilità - Tabelle - Pagamenti.

Di seguito trovi la descrizione dei campi disponibili per compilare correttamente l’anagrafica e generare le scadenze in modo coerente con i documenti gestionali.

Campi principali dell’anagrafica pagamenti in Arca

Immagine aggiunta dall'utente
Codice: codice alfanumerico per identificare il tipo
Descrizione: Descrizione del codice di pagamento, può essere richiamata nella stampa del documento.
Sconto: Sconto che può essere proposto nel documento se richiamato dall'Expression builder attraverso la variabile "Pagamento"
Provvigione: Provvigione dell'agente da proporre nei documenti se richiamata dall'Expression builder attraverso la variabile "Pagamento".
Rate: numero rate create da questo codice di pagamento, viene compilato in base al numero di record inseriti in definizione scadenze
Acconto %: percentuale di acconto da calcolare sul netto a pagare, verrà riportata nel piede del documento Arca - Documenti - Gestione acconti clienti e fornitori
Acconto fisso: a differenza del campo precedente si potrà inserire un importo fisso
Banca incasso: Banca Azienda da proporre nel campo banca di sconto nella testa del documento, verrà proposta solo se nell'anagrafica cliente\fornitore è vuota
PARTENZA: data da cui far partire il calcolo di giorni, selezionare la data fattura (verrà considerata la data del documento) o fine mese (la scadenza partirà dal fine mese della data documento)
+ giorni: giorni da aggiungere alla data fattura o al fine mese per far partire il calcolo della data della scadenza

IMPOSTAZIONI:
Genera effetti bloccati: le scadenze che generate avranno già attivo il flag di bloccato
Applica spese alle note di incasso: se disattivo e si generano le scadenze partendo da un documento di tipo nota di accredito, nelle spese nel piede del documento non saranno conteggiate le spese di tipo incasso

DEFINIZIONE SCADENZE:
In questa tabella si dovranno inserire tanti record quanti sono le scadenze da generare:

Tipo: seleziona il tipo dall'elenco disponibile, l'elenco delle tipologie non è integrabile e/o modificabile.
Descrizione: descrizione breve di 10 caratteri che verrà riportata nel dettaglio delle scadenza e nella stampa del documento in caso di utilizzo dei moduli di stampa standard
Giorni: numero di giorni da calcolare tra la data di partenza e la scadenza generata
% imponibile: parte dell'imponibile che deve essere pagata in quella rata, il totale di tutte le scadenze deve essere 100%, l'intestazione della colonna viene ricalcolata in modo da avere la somma delle scadenze già inserite.
% imposta: parte dell'importo riguardante l'IVA che deve essere pagata in quella rata, il totale di tutte le scadenze deve essere 100%, l'intestazione della colonna viene ricalcolata in modo da avere la somma delle scadenze già inserite
spese: valore fisso delle spese di incasso che deve essere proposto nel piede del documento per quella singola scadenza, verrà sommato tra quello impostato in tutte le rate. Se inserito, devono essere compilati i successivi campi Aliquota e Conto con cui verrà rilevato il ricavo nel piede del documento
T. pag: nel file xml della fattura elettronica verrà indicato il codice inserito in questo campo come tipo pagamento. Se vuoto verrà proposto in automatico da Arca in base al tipo

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