Hoe werk je met rapporten in CCH Accounting?

Beschikbare rapporten:

• Winst en verlies
• Proef- en saldibalans
• Grootboek
• Documenten per klant
• Documenten per leverancier
• Dagboeken
  • Verkopen
  • Aankopen
  • Diversen

Alle rapporten beschikken over dezelfde basisfuncties:

• Filter
• Weergave
• Exporteren
• Kolombreedte aanpassen

Algemene functies

Filter

Via Filter bepaal je welke gegevens worden weergegeven.

Klik op:

• Toepassen om de filter toe te passen.
• Annuleren om wijzigingen ongedaan te maken.

Weergave

Via Weergave pas je de presentatie van bedragen aan.

Beschikbare opties:

• Getalnotatie
• Aantal decimalen
• Toon valuta

Toon valuta staat standaard ingeschakeld. Schakel deze optie uit om de valuta, zoals EUR (€), te verbergen.

Exporteren

Via Exporteren kun je rapporten bewaren als:

• PDF
• Excel

Bij PDF-export kun je Liggend inschakelen om het rapport horizontaal weer te geven.

Kolombreedte aanpassen

Je kunt de breedte van een kolom aanpassen in de tabelweergave:

1. Plaats de muisaanwijzer op de scheidingslijn van een kolomkop.
2. Sleep de lijn naar links of rechts.
3. Maak de kolom breder of smaller volgens jouw voorkeur.

Werkwijze

1. Open Rapporten.
2. Kies het gewenste rapport.
3. Stel indien nodig een filter in.
4. Klik op Toepassen om de wijzigingen toe te passen.
5. Bekijk het rapport.
6. Pas eventueel de weergave aan via Weergave
7. Exporteer het rapport via Exporteren.

Rapport: Winst en verlies

Geeft een overzicht van de resultaten van het geselecteerde boekjaar.

Beschikbare filters

• Boekjaar
• Maand
• Groepen
• Toon rekeningen
  • Alle
  • Niet leeg
  • Geen
    
     

Rapport: Proef- en saldibalans

Geeft een overzicht van saldi en bewegingen van grootboekrekeningen.

Beschikbare filters

• Boekjaar
• Periode
• Groepen
• Rekeningen van
• Rekeningen tot
• Toon rekeningen
  • Alle
  • Niet leeg
  • Geen
     

Rapport: Grootboek

Toont alle boekingen van geselecteerde grootboekrekeningen.

Beschikbare filters

• Boekjaar
• Periode
• Rekeningen van
• Rekeningen tot
• Toon rekeningen
  • Alle
  • Niet leeg
  • Geen

Rapport: Documenten per klant

Toont alle documenten die gekoppeld zijn aan klanten.

Beschikbare filters

• Boekjaar
• Maand
• Boekingen opnemen

Schakel Boekingen opnemen in om ook de journaalposten op te nemen.

Rapport: Documenten per leverancier

Toont alle documenten die gekoppeld zijn aan leveranciers.

Beschikbare filters

• Boekjaar
• Maand
• Boekingen opnemen

Schakel Boekingen opnemen in om ook de journaalposten op te nemen.

Rapport: Dagboeken 

Beschikbaar voor:

• Verkopen
• Aankopen
• Diversen

De werking van deze drie rapporten is identiek.

Beschikbare filters

• Boekjaar
• Maand
• Boekingsregels opnemen

Schakel Boekingsregels opnemen in om ook de journaalposten op te nemen.

 

Tab Documenten

Bevat onder andere:

• Boekingsnummer
• Documentdatum
• Documentnummer
• Creditnota
• Boekingsdatum
• Tegenpartijcode
• Tegenpartijnaam
• Debit
• Credit

Tab Rekeningen

Bevat:

• Rekeningnummer
• Omschrijving
• Debit
• Credit

Resultaat

Na het toepassen van de filters verschijnt onmiddellijk een overzicht van de geselecteerde financiële gegevens of documenten. Via Weergave pas je de presentatie aan en via Exporteren bewaar je het rapport als PDF- of Excel-bestand.