CODA : Règles de traitement

Règles de traitement

Les possibilités suivantes de traiter automatiquement une opération financière à partir du fichier CODA sont prévues :

1) Reconnaissance via une réf unique de Sepa ou domiciliations
Si, dans le fichier CODA, une référence unique était utilisée pour les paiements électroniques Sepa des fournisseurs ou domiciliations par Expert/M, ces lignes de paiement seront automatiquement reprises dans la comptabilisation financière;
2) Paiements par carte
Il est possible de scinder automatiquement le montant brut et la commission des transactions par carte.
3) Reconnaissance via message structuré
Les documents ouverts, achats et ventes, sont reconnus à l'aide d'un message structuré (VCS);
4) Traitement via les combinaisons d'opérations
Chaque ligne de paiement dans un fichier CODA contient une série de chiffres ou une combinaison d'opérations. Sur base de cette combinaison d'opérations, une ligne de paiement peut être comptabilisée sur un compte général, client ou fournisseur si cela est configuré. Par ce point du menu, il est possible de diviser les prêts en capital et intérêts (Journaux, CODA, Combinaisons d'opération CODA)
5) Apurement automatique basé sur le numéro bancaire
À l'aide du lien sur base de la référence ou du numéro bancaire au client/fournisseur/cpte général;
a/ Si le numéro bancaire est rempli dans la fiche client/fournisseur et qu'il correspond au numéro dans le fichier CODA, un apurement sera effectué si un document ouvert identique est trouvé avec le même montant. Si aucun montant identique n'est trouvé ou si plusieurs documents ouverts sont trouvés avec le même montant, une ligne d'acompte est comptabilisée;
b/ À l’aide des numéros bancaires liés au client, fournisseur ou compte général par le point du menu Lien texte de CODA (Journaux, CODA Lien texte de CODA) a et b sont contrôlés en un seul mouvement (voir ci-après pour plus d’explications);
6) Lien basé sur la référence
À l’aide du lien sur base de la référence au client/fournisseur/compte général par le point du menu Lien texte de CODA (Journaux, CODA, Lien texte de CODA);
7) Recherche sur montant
En indiquant Chercher sur montant dans la Configuration CODA;
8) Compte d'attente
Lorsqu'aucun des critères ci-dessus ne peut être appliqué à la ligne de paiement, la ligne de paiement sera comptabilisée sur un compte d'attente.

Il est important de savoir que cette liste représente également l’ordre dans lequel Expert/M effectue ses recherches pour trouver les correspondances.

Expert/M applique un filtrage progressif jusqu’à ce qu’une affectation correcte puisse être effectuée :

Si la première étape ne donne aucun résultat, le programme passe automatiquement à la possibilité suivante, et ainsi de suite.
Si une correspondance correcte est trouvée dès la première étape, Expert/M arrête immédiatement la recherche et comptabilise la ligne sans vérifier les autres possibilités.

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