Comment puis-je traiter le chiffre d'affaires double clients ?

Si vous travaillez avec des encaissements quotidiens dans le journal de caisse, mais que les factures sont préparées après, le chiffre d'affaires est dupliqué dans les comptes.

A l'aide de Journaux - Ventes - Chiffre d'affaires double clients, vous pouvez annuler les factures du chiffre d'affaires.

Pour ce faire, procédez comme suit :
Via Gestion - Données de base - Comptes généraux, sélectionnez le compte de produit utilisé pour ces factures et cochez le champ à côté de Chiffre d'affaires double.

Sur cette base, Expert/M Plus annulera automatiquement ces factures via Journaux - Ventes - Clients à double chiffre d'affaires.

Dans la partie gauche, sous "Comptabilisation de vente", saisissez le client sur lequel la contre-passation doit être effectuée.
Il est préférable de créer une fiche client distincte, avec le nom : Contre-passation de chiffre d'affaires, assujetti à la TVA : Non assujetti à la TVA et statut TVA : Pas de numéro.
Ceci afin d'éviter que les factures enregistrées ne se retrouvent pas dans la liste TVA.

Sélectionnez ensuite le journal des ventes dans lequel la contre-écriture peut être effectuée.
Vous indiquez l'Exercice, la Période comptable et la Période TVA dans lesquels la contre-écriture peut être effectuée.
Introduisez ensuite la date du document, le numéro du document et la référence éventuelle.

Chiffre d affaires double clients.jpg

Si vous souhaitez que l'écriture soit également apurée immédiatement, vous pouvez demander la comptabilisation automatique des écritures dans la partie droite sous "Comptabilisation d'apurement diverse".

Pour l'apurements diverse, réglez le champ sur Créer et sélectionnez le journal divers dans lequel les apurements seront enregistrées.

Vous indiquez également l'exercice, la période comptable et la période TVA dans lesquels l'écriture diverse peut aboutir et vous introduisez la date et le numéro de la pièce ainsi qu'une référence éventuelle.

Cliquez ensuite sur le bouton "Transférer".

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