Expert/M : Contrôles lors de la composition et adoption du bilan d'ouverture

Question

Les apurements des comptes généraux ne sont pas en équilibre au moment de l’adoption du bilan d'ouverture.

Réponse

Depuis la version 20.10.15.03, un contrôle supplémentaire est effectué lors de l’adoption du bilan d'ouverture, à savoir vérifier si les apurements des comptes généraux sont en équilibre.
Ce contrôle porte sur tous les exercices, y compris les exercices clôturés.
Si des apurements en déséquilibre sont trouvés, vous obtiendrez un écran d'information, montrant leur détail (exercice, compte général).
Pour annuler ces apurements, cliquez sur "oui" à la question de lancer l'écran prévu à cet effet.

Ensuite, vous recevez un aperçu de tous les apurements en déséquilibre.
Pour sélectionner la ligne, utilisez la combinaison CTRL-clic gauche de la souris pour chaque ligne dans la colonne "Annuler l’apurement" pour la sélectionner ("Oui").
Lorsque toutes les lignes sont sélectionnées, cliquez sur le bouton "Annulation des apurements".

La suppression des apurements des comptes généraux ne modifie pas les chiffres des comptes annuels déjà soumis.
Ensuite, vous pouvez parfaitement adopter à nouveau le bilan d'ouverture.

Les déséquilibres des apurements des comptes généraux ne sont pas les seuls à être vérifiés.
On vérifie également s'il existe des documents de devise dont le solde en devise est nul, mais où il reste un solde en devise du dossier.
Vous recevez également un message et vous pouvez passer à l'écran d'écriture des arrondis de sorte que le solde en devise du dossier soit également nul.

Attention :
Lors de la comptabilisation des arrondis, vous devez sélectionner le bon exercice, sinon vous risquez d'avoir à nouveau le résultat dans l'exercice dont vous voulez adopter le bilan de clôture.

Voir éventuellement aussi : Le portail d'assistance - Comment créer un ticket ?

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