Expert/M, Comptabiliser les documents à l'aide des fichiers: Comment détermine-t-on si le document issu d'un fichier UBL est traité dans Expert/M comme une facture ou comme une note de crédit ?

Question:

Lors du traitement d'un fichier UBL, comment détermine-t-on si le document est comptabilisé dans Expert/M comme une facture ou une note de crédit ?

Réponse:

Ceci est déterminé par le format et la syntaxe dans lesquels le fichier UBL est construit.

1. Format:

A. Informations générales:

Vous trouverez ici de plus amples informations sur la manière de déterminer le format de votre fichier UBL.

B. Formats actuels:

Peppol 3.0 (UBL.BE) = La norme belge actuelle. Les règles de la structure définie et les exemples de fichiers peuvent être consultés à https://www.ubl.be/
Peppol 3.0 (EN16931) = La norme européenne actuelle. La documentation relative à cette norme européenne est disponible sur le site https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/ .

C. Formats obsolètes et généraux:

Peppol 2.0 (EFFF) = La norme belge précédente
Peppol 2.0 = L'ancienne norme européenne sur laquelle l'ancienne norme belge se base.
UBL 2.0 en UBL 2.1 = Norme générale XML développée par Oasis.

D. Remarques:

En théorie, les fichiers UBL construits dans un format obsolète ou général peuvent être traités dans Expert/M. Toutefois, il est fortement recommandé de passer à la norme belge actuelle (ou à la norme européenne actuelle). Les accords entre les différents éditeurs de logiciels concernant les modifications de la structure actuellement définie et son interprétation ne sont pas mis en œuvre dans les formats obsolètes ou généraux.

2. Syntaxe:

Selon le format utilisé, les fichiers UBL construits dans la syntaxe suivante peuvent être traités dans Expert/M :

Invoice = Peppol 3.0 (UBL.BE), Peppol 3.0 (EN16931), Peppol 2.0 (EFFF), Peppol 2.0, UBL2.0, UBL2.1

CreditNote = Peppol 3.0 (UBL.BE), Peppol 3.0 (EN16931), Peppol 2.0 (EFFF), Peppol 2.0

Par conséquent, les fichiers créés au format général UBL2.0 ou UBL2.1 en combinaison avec la syntaxe CreditNote ne peuvent pas être traités dans Expert/M.

Dans ce cas, la solution consiste - de préférence - à ce que le fournisseur UBL convertisse le format général UBL utilisé sur le plan structurel à la norme belge actuelle. Si, pour une raison quelconque, cela n'est pas possible pour le fournisseur UBL, la seule alternative est que, tout en continuant à utiliser le format général UBL2.0/UBL2.1, il établisse également les notes de crédit en syntaxe Invoice. En tenant compte des informations ci-dessous.

3. Élaboration:

Selon la syntaxe dans laquelle le fichier UBL est construit, la valeur indiquée dans l'élément UBL ci-dessous est déterminante :

A. Invoice:

L'élément <cbc:InvoiceTypeCode> est un champ obligatoire dans la syntaxe. Ce champ peut contenir les valeurs ci-dessous qui déterminent le type de document.

<cbc:InvoiceTypeCode>380 = Facture
<cbc:InvoiceTypeCode>381 = Note de crédit

B. CreditNote:

L'élément <cbc:CreditNoteTypeCode> n'est pas un champ obligatoire dans la syntaxe CreditNote. Par conséquent, l'utilisation de la syntaxe CreditNote est en soi déterminante pour la détermination du type de document (= Note de crédit). Indépendamment de la présence ou de l'absence de l'élément CreditNoteTypeCode dans le fichier UBL. Et quelle que soit la valeur indiquée si l'élément <cbc:CreditNoteTypeCode> est présent.

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