Services bancaires électroniques: Onglet Paramètres

Onglet Paramètres (onglet 3)

Cet onglet permet de définir les informations nécessaires pour créer le fichier de paiement.

Banque

Indiquez ici les coordonnées bancaires pour la création du fichier.
Si la banque proposée n’est pas celle utilisée pour le paiement, vous pouvez la modifier.
Seules les banques réellement utilisées pour les paiements sont proposés.

Exercice et période

Déterminent la période comptable dans laquelle les paiements intermédiaires seront enregistrés.

Données du débiteur

Remplies automatiquement à partir des données du dossier.
Si vous modifiez le nom ou l’adresse, la modification sera conservée pour les prochains paiements.

Grouper

Ce champ permet de définir comment les paiements sont regroupés dans le fichier :

Grouper tout
Tous les paiements sont additionnés par fournisseur (ou client en cas de remboursement) et par devise, puis exécutés en une seule ligne.
→ Les notes de crédit peuvent être incluses tant que le solde reste positif.
Grouper sur communication structurée
Les documents avec la même communication structurée et destinés au même compte bancaire sont regroupés. Les autres restent séparés.
Tout séparément
Chaque document est repris comme paiement distinct.
→ Les notes de crédit ne sont pas autorisées car les lignes négatives sont interdites.

Code charges

Applicable aux paiements non considérés comme européens.
Expert/M détermine automatiquement si un paiement est européen.
Sélectionnez le code correct pour la perception des frais.

Batch booking

Définit si le débit est global ou individuel :
- Global (coché) : un seul montant total est débité.
- Individuel (non coché) : chaque paiement est débité séparément.
Ce paramètre s’applique à toutes les transactions du fichier.

Chemin fichier

Emplacement où les fichiers de paiement seront enregistrés.
Par défaut, le chemin défini dans les données utilisateur est proposé.

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