Services bancaires éléctroniques: Creation banque de paiements

Préparation : créer une banque de paiements

Avant d’effectuer des paiements électroniques, vous devez d’abord créer une banque de paiements.
Cette banque sert d'étape intermédiaire : les paiements y sont enregistrés provisoirement avant d’être traités définitivement dans le journal financier.

Allez dans : Gestion > Données de base > Journaux des opérations financières et complétez les champs suivants :

Numéro : Le numéro du compte général de la classe 5.
Type de journal : Banque de paiements.
Banque : Indiquez le compte général de la banque utilisée pour les paiements électroniques (fournisseurs et remboursements clients).
→ Ce compte doit avoir été créé préalablement.
Compte multidevises : Cochez si le compte bancaire gère plusieurs devises en plus de l’EUR.
→ Pour chaque devise, vous devez créer un compte bancaire et une banque de paiements.
Pays : Actuellement, seuls les comptes bancaires BE sont pris en charge comme débiteur.
Banque / IBAN : Le numéro du compte sélectionné.
BIC : Le BIC de l’institution financière.
Paiements électroniques :
→ Si la banque de paiements avait déjà été créée avec cette option, le champ sera automatiquement coché.
Adresse e-mail réponse Isabel : Les notifications concernant le chargement correct ou non du fichier de paiement vers Isabel seront envoyées à cette adresse.
Bloquer : Cochez pour bloquer le journal.
→ Dans un journal bloqué, aucune saisie n’est possible, mais la consultation et l’impression restent autorisées.
→ Vous pouvez décocher cette option à tout moment.

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