Services bancaires électroniques: Onglet Sélections fournisseurs/clients

Onglet Sélections fournisseurs/clients (onglet 1)

Critères de sélection pour les paiements

Sélectionner jusqu'échéance
Indiquez jusqu’à quelle date d’échéance vous souhaitez payer les factures et notes de crédit.
Date exécution souhaitée
Saisissez la date d’exécution prévue pour le paiement.
→ Cette date n’est pas définitive mais sera utilisée plus tard comme critère de sélection.

Sélection de la banque de paiements

Choisissez la banque de paiements dans laquelle les paiements seront temporairement enregistrés après la création du fichier, en attente de la comptabilisation définitive.

Sélection des fournisseurs/clients

Les fournisseurs ou clients peuvent être sélectionnés selon :

Numéro
Code alpha
Groupe de fournisseurs/clients

Option supplémentaire :
Si, pour Sélection de/à, vous avez choisi Client ou Groupe de clients, un champ supplémentaire apparaît : Reprendre factures négatives.

Consultation

Cliquez sur Consultation pour accéder à l’onglet suivant : Aperçu documents.

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