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Services bancaires électroniques: Onglet Aperçu documents

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Dernière mise à jour: Temps de lecture 3 minutes
Banque en ligne

    Onglet aperçu documents (onglet 2) 

    Cet écran est composé de trois parties :

    1. Aperçu
    2. Aperçu détail
    3. Aperçu paiements

    Dans chaque partie, tu peux déplacer les colonnes, les masquer ou adapter leur largeur.
    Pour masquer une colonne, clique avec le bouton droit de la souris → Colonnes.

    Aperçu

    Dans cette section, tu vois tous les fournisseurs sélectionnés pour lesquels :

    • un IBAN est renseigné dans la fiche fournisseur,
    • l’option Domicilié est décochée,
    • et un solde ouvert existe.

    Ou, si tu travailles avec des clients :

    • tous les clients sélectionnés dont la fiche contient un IBAN,
    • et qui ont des notes de crédit ou factures négatives ouvertes.

    Le solde ouvert total du fournisseur ou du client est affiché ici.

    Aperçu détail

    Dans l’écran Aperçu détail, tu vois les documents ouverts du/des fournisseur(s) ou client(s) sélectionné(s), ainsi que le solde ouvert par document.

    Les documents déjà sélectionnés auparavant mais pas encore repris dans un fichier de paiement apparaissent toujours dans cette liste.
    Tu peux les afficher séparément via le bouton Afficher documents sélectionnés.

    Sélection de documents

    • Avec Sélectionner tout, tu sélectionnes tous les documents proposés au paiement.
      Cela peut concerner un seul fournisseur/client ou tous les fournisseurs/clients.

    • Pour afficher tous les documents de tous les fournisseurs/clients, clique sur
      Afficher opérations tous les fournisseurs/clients.

    • Pour afficher uniquement les documents d’un seul fournisseur/client,
      clique sur ce même bouton qui porte désormais le nom
      Afficher opérations un fournisseur/client.

    • Avec Tout désélectionner, tu annules toutes les sélections.

    Sélection et traitement des lignes

    • Pour sélectionner une ligne à payer, utilise CTRL + clic.
      La date d’exécution souhaitée (colonne Date) et le journal de banque (colonne Banque) se remplissent automatiquement (informations de l’onglet 1).
      Le nouveau solde est proposé comme montant à payer.

    • Une fois toutes les lignes désirées sélectionnées, clique sur Exécuter pour les enregistrer définitivement.

    • Pour indiquer une ligne sans la sélectionner pour paiement, clique simplement dessus.
      Tu peux alors modifier le montant, le numéro de compte, le BIC ou le lot sans changer la sélection.

    • Les modifications ne sont enregistrées que si :

      1. la ligne est sélectionnée comme ligne de paiement, et
      2. tu as cliqué sur Exécuter.

    Contrôle du solde

    À ce stade, le solde total à payer par fournisseur ne doit pas encore être positif.
    Ce n’est qu’au moment de la création du fichier de paiement que le solde doit être positif :

    Le montant total des factures doit être supérieur au montant des notes de crédit.

    Lot

    Tu peux regrouper des paiements en leur attribuant un lot.
    Ce lot pourra ensuite servir de critère de sélection.

    • Tu peux saisir un lot par ligne,
    • ou définir un lot par défaut avant de sélectionner les lignes.
      Chaque ligne sélectionnée reprendra alors automatiquement ce lot.

    Liste paiements indiqués

    Si tu veux voir un aperçu de toutes les lignes de paiement déjà indiquées,
    utilise le bouton Liste paiements indiqués.

    Le rapport comporte deux sections :

    1. paiements fournisseurs indiqués
    2. remboursements clients indiqués

    Une fois les lignes de paiement reprises dans un fichier de paiement,
    elles ne figurent plus dans l’impression.

    Aperçu paiements

    Dans la partie inférieure de l’écran Aperçu paiements, tu vois par document les paiements ou opérations diverses déjà effectués sur le document sélectionné.

    Un document actuellement indiqué pour paiement n’apparaît donc pas ici.

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