Services bancaires électroniques: Onglet Aperçu paiements

Onglet Aperçu paiements (onglet 4)

Tu sélectionnes ici les documents sur base de la date d’exécution attribuée précédemment
(voir Aperçu documents, onglet 2).

La date d’exécution proposée est toujours la date la plus récente.
Tu peux élargir la sélection en filtrant sur les lots existants.

Référence du fichier de paiement

Chaque fichier de paiement reçoit une référence libre, que tu peux remplir toi‑même.
Ce champ est obligatoire.

La date de création du fichier correspond à la date effective à laquelle le fichier est généré.

Les paiements fournisseurs indiqués et les remboursements clients indiqués peuvent être repris dans un seul fichier.

Date d’exécution du fichier

La date d’exécution du fichier devient la date d’exécution effective de toutes les lignes de paiement contenues dans celui‑ci.
Elle remplace donc la date d’exécution attribuée individuellement à chaque ligne auparavant.

Modifier les critères de sélection

Dans cet onglet, tu peux encore modifier les critères lot ou date d’exécution par document, sans devoir retourner à l’écran de sélection.

Sélectionner les lignes

Pour indiquer une ligne, clique simplement dessus.
Pour sélectionner définitivement une ligne de paiement, utilise CTRL + clic.
Avec Tout sélectionner, tu reprends toutes les lignes proposées en une seule opération.

Si, en modifiant les sélections, tu ne vois plus toutes les lignes sélectionnées à l’écran, tu peux obtenir un aperçu clair via :

Afficher les lignes sélectionnées
Ce bouton affiche uniquement les lignes sélectionnées, ce qui te permet de garder un bon aperçu.

Créer fichier de paiement

Une fois que tu as préparé l’ensemble des paiements, clique sur Créer fichier de paiement.

L’emplacement défini dans l’onglet 3 – Paramètres est automatiquement proposé.
Tu es libre de choisir le nom du fichier de paiement.

Chargement vers Isabel

Si tu veux lire le fichier de paiement directement via Isabel, sélectionne
Charger vers Isabel et suis la procédure affichée.

Recréer fichier de paiement (onglet 5)

Dans cet onglet, tu peux recréer des fichiers de paiement déjà transférés.

Sélectionne simplement le fichier souhaité.
Tu le reconnais grâce à la date de création, suivie de la référence.

Documents connexes

À quoi dois-je faire attention lors de la saisie du nom de mon entreprise, des numéros de compte bancaire et de l'envoi d'une copie de ma carte d'identité pour l'enregistrement ?

Lors de l'enregistrement de votre entreprise sur le portail de facturation électronique, il est important de saisir la dénomination de l'entreprise exactement telle qu'elle figure dans les données officielles de l'entreprise. Veillez également à ce que la copie de la carte d'identité soit clairement lisible, complète et en cours de validité. Lors de l'encodage des numéros de compte, vérifiez que tous les numéros IBAN ont été correctement saisis et qu'ils correspondent bien aux comptes bancaires de l'entreprise. Une saisie correcte de ces informations permet d'éviter des retards ou des problèmes lors du processus d'enregistrement. Provide your feedback on BizChat

Configuration requise - Réinstallation des logiciels Wolters Kluwer

Ce document détaille les prérequis système pour les logiciels Wolters Kluwer, incluant exigences générales (Windows 11, serveur Windows Server 2019, 16 Go RAM, 50 Go espace disque, connexion internet stable) et spécifiques selon produits (ex. SQL Server 2019 pour Adsolut). Il décrit également l'hébergement AVD sur Azure avec ses limitations, les systèmes supportés (Azure Virtual Desktop, Citrix, VMware, etc.), ainsi que la compatibilité avec la majorité des imprimantes et scanners. Un conseil souligne l'importance d'utiliser des versions logicielles officiellement supportées pour garantir performance et stabilité.

Bulletins d'information Expert/M: 2026

Cet article contient un aperçu des notes de version d’Expert/M en 2026, avec une énumération des diverses modifications et améliorations par version. Il décrit à la fois de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues déployées dans les versions destinées aux clients au cours de l’année.

Activer un nouveau tableau de bord dans Expert/M

Le nouveau tableau de bord dans Expert/M (à partir de la version 26.09.21.01) offre une page d'accueil plus moderne et claire. Les informations importantes, raccourcis et notifications sont affichés en un seul endroit central. L'activation se fait une seule fois par utilisateur. Après activation, les réglages choisis sont sauvegardés.

Option de menu E-invoicing - Facturation Peppol

Dans Expert/M, l'option de menu E‑invoicing est également utilisée pour importer des fichiers Peppol et UBL relatifs aux documents d'achat et de vente. Ce chapitre traite uniquement des éléments pertinents pour établir et envoyer des factures Peppol.