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Services bancaires électroniques: Traitement définitif fichier de paiement

Expert/M
Dernière mise à jour: Temps de lecture 2 minutes
Banque en ligne

    Traitement définitif du fichier de paiement

    Après avoir créé le fichier de paiement, tu peux toujours consulter cette comptabilisation dans la banque de paiement via
    Journaux → Opérations financières, en attendant le traitement financier définitif.

    Dès que tu reçois l’extrait financier, tu peux exécuter la comptabilisation de manière définitive.

    Exécution définitive du paiement

    1. Va dans Journaux → Opérations financières → Encodage opérations financières.
    2. Ouvre le journal des opérations financières dans lequel les paiements seront enregistrés.
    3. Indique le code de ventilation Fournisseur.
    4. Appuie sur F11.
      Un aperçu apparaît avec tous les fichiers de paiement transférés qui se trouvent encore dans la banque de paiements.
    5. Sélectionne le paiement que tu veux comptabiliser.
    6. Clique sur Exécuter pour effectuer définitivement le paiement (CTRL + clic).

    Signification des champs

    • Date : la date de création du fichier de paiement
    • Montant : le solde total de tous les paiements repris dans le fichier
    • Référence : la référence que tu as attribuée au fichier
    • Lot : le ou les lots inclus dans le paiement

    Après l’exécution définitive, le paiement disparaît de la banque de paiements.

    Consulter la comptabilisation

    Dans l’écran F11, tu peux consulter la comptabilisation en double‑cliquant sur la ligne concernée.

    Si des devises étrangères sont impliquées, un message s’affichera pour vérifier le cours de la ou des devise(s).

    Attention : suppression d’un paiement exécuté via F11

    Si tu exécutes un paiement via F11 et que tu veux ensuite le supprimer, suis bien ces étapes :

    1. Tu dois d’abord confirmer l’opération financière.
    2. Ensuite, tu dois rappeler l’opération.
    3. Ce n’est qu’alors que tu peux la supprimer.

    En effet, la banque de paiements n’est mise à jour qu’après la confirmation de la comptabilisation financière.

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