Acceptatiecriteria inlezen proef- en saldibalans

Je kunt een proef- en saldibalans importeren in drie formaten: via een xml-bestand, een csv-bestand of een txt-bestand.

Een xml-bestand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Een xml-bestand moet geldig zijn volgens het xsd-schema: ProefEnSaldibalans.xsd

Alle elementen (tags) zijn Nederlandstalig en verplicht.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<TussentijdseStaat xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="ProefEnSaldibalans.xsd">
<Versie>0.00</Versie>

<Rekeningen>
<Rekening>
<DiverseOperatie>

<RekeningNummer>

<BedragCredit> 
<BedragDebet>




<OmschrijvingNederlands> <-- en -->
<OmschrijvingFrans> 
<OmschrijvingEngels> 
<OmschrijvingDuits>

</Rekening>
</Rekeningen>
<Datum>

<Omschrijving>

<Herkomst>

</TussentijdseStaat>

Een csv-bestand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

De velden worden gescheiden door middel van een puntkomma (;), ook voor lege velden dient een puntkomma gebruikt te worden
Het decimaalteken wordt aangeduid door een punt of een komma
Er wordt geen gebruik gemaakt van separators voor duizendtallen
Het csv-bestand mag geen headers of titels bevatten
Een valutateken (€, $, £, ..) is niet toegelaten in de debet en credit bedragen.
Exponentiële (E-) notaties kunnen niet worden verwerkt
Bij negatieve bedragen minteken vooraan
Als geen debet of credit bedrag tussen de scheidingstekens is opgegeven, dan wordt dit verwerkt alsof een cijfer 0 is ingevuld.
In een csv-bestand wordt ofwel de ANSI ofwel de UTF-8 tekencodering gebruikt. Gelieve dit te respecteren bij het gebruik van “speciale” tekens in de omschrijvingen.
Er worden 2 verschillende csv formats ondersteund, (bij voorkeur) eentje met 7 velden of eentje met 4 velden
Als er gebruik gemaakt wordt van de csv met 7 velden;
- Veld 1: het rekeningnummer, de 1ste 4 tekens moeten numeriek zijn (deze 4 1ste cijfers worden gebruikt om deze nummers aan de jaarrekening te koppelen), lengte min 4 en max 12
- Veld 2: het debetbedrag, eurobedragen maximaal 14 cijfers voor decimaal punt en maximaal 2 decimalen
- Veld 3: het creditbedrag, eurobedragen maximaal 14 cijfers voor decimaal punt en maximaal 2 decimalen
- Veld 4: de omschrijving in het Nederlands. Dit veld is optioneel en bevat max 120 tekens
- Veld 5: de omschrijving in het Frans. Dit veld is optioneel en bevat max 120 tekens
- Veld 6: de omschrijving in het Engels. Dit veld is optioneel en bevat max 120 tekens
- Veld 7: de omschrijving in het Duits. Dit veld is optioneel en bevat max 120 tekens
Als er gebruik gemaakt wordt van de csv met 4 velden;
- Veld 1: het rekeningnummer, de 1ste 4 tekens moeten numeriek zijn (deze 4 1ste cijfers worden gebruikt om deze nummers aan de jaarrekening te koppelen), lengte min 4 en max 12
- Veld 2: het debetbedrag, eurobedragen maximaal 14 cijfers voor decimaal punt en maximaal 2 decimalen
- Veld 3: het creditbedrag, eurobedragen maximaal 14 cijfers voor decimaal punt en maximaal 2 decimalen
- Veld 4: de omschrijving in de taal van de gebruiker. Dit veld is optioneel en bevat max 120 tekens
Voorbeeld CSV met 7 velden:

Een txt-bestand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

In een txt bestand wordt ofwel de ANSI ofwel de UTF-8 tekencodering gebruikt. Gelieve dit te respecteren bij het gebruik van “speciale” tekens in de omschrijvingen.
Het txt bestand mag geen headers of titels bevatten.
De recordseparator is een <enter> (CRLF).
Er wordt geen veld separator gebruikt, de velden hebben een vaste lengte.
Debet en credit bedragen - in de munt van de jaarrekening.
Een valutateken (€, $, £, ..) is niet toegelaten in de debet en credit bedragen.
Exponentiële (E-) notaties kunnen niet worden verwerkt.
Bij negatieve bedragen minteken vooraan.
Bedragen met max. lengte 15 tekens, worden rechts uitgelijnd en aan te vullen vooraan met spaties, of met ten minste 1 spatie gevolgd door voorloopnullen voor de cijfers – om de 15 tekens van de vaste veldlengte te bekomen.
- bij 2 decimalen, max. 12 cijfers voor het decimaal teken
- bij 1 decimaal, max. 13 cijfers voor het decimaal teken
- zonder decimalen, max. 15 cijfers
Het decimaal teken wordt aangeduid door een punt of een komma.
Er wordt geen gebruik gemaakt van separators voor duizendtallen.
De velden moeten voorkomen in vaste volgorde:
- Veld 1: het rekeningnummer, max. lengte 12 tekens. De eerste 4 tekens moeten numeriek zijn (deze 4 1ste cijfers worden gebruikt om deze nummers aan de jaarrekening te koppelen). Links uitgelijnd, dus rechts aanvullen met spaties.
- Veld 2: het debet bedrag, totale lengte 15 tekens, waarvan max. 2 decimalen.
- Veld 3: het creditbedrag, totale lengte 15 tekens, waarvan max. 2 decimalen.
- Veld 4: de omschrijving is optioneel en kan worden weggelaten voor alle records. Als de omschrijving in de taal van de jaarrekening wel wordt meegegeven, dan moet deze een vaste lengte hebben: ofwel 30 ofwel 54 tekens. Alle records in het bestand moeten dezelfde lengte hebben voor de omschrijving: links uitgelijnd, dus rechts aan te vullen met spaties.
Voorbeeld 1: Rekeningen met 6 tekens en 6 spaties. Debet en credit met decimaal punt en met spaties vooraan de bedragen. De omschrijving met een vaste lengte van 54 tekens.

Voorbeeld 2: Rekeningen met 12 tekens. Debet en credit met komma en met een spatie en nullen vooraan de bedragen. De omschrijving met een vaste lengte van 30 tekens.

Gerelateerde onderwerpen

XBRL-bestand importeren

Deze handleiding beschrijft hoe je de jaarrekening van het vorig boekjaar als XBRL-bestand importeert in CCH Annual Accounts. Je kunt het bestand vinden in je eigen archief of downloaden via de Nationale Bank van België (toepassing Consult). Vervolgens upload je het XBRL-bestand in Adsolut via de optie "XBRL opladen". Daarna kun je bij het aanmaken van een nieuwe jaarrekening het vorig boekjaar selecteren uit een dropdown-menu, waardoor de gegevens automatisch worden overgenomen voor de nieuwe rapportage.

Opstarten CCH Annual Accounts (via de browser)

Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe je een nieuw dossier aanmaakt in CCH Annual Accounts via My.Adsolut.com. Na inloggen klik je op "Open" in de tegel CCH Annual Accounts, kiest "Dossier toevoegen", vult de naam en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon in en maakt het nieuwe dossier aan. Voor het toevoegen van extra dossiers gebruik je "Wissel dossier" of klik je op de actuele dossiernaam. Tevens is het mogelijk om XBRL-bestanden van voorgaande boekjaren te uploaden.

Opstarten CCH Annual Accounts (via Adsolut Express)

Deze handleiding beschrijft hoe je CCH Annual Accounts via Adsolut Express start. Eerst maak je een relatie 'rechtspersoon' aan en vul je alle essentiële dossiergegevens in, zoals naam, ondernemingsnummer, sociaal secretariaat, volmachten, KBO-gegevens, juridische info, aandeelhouders en boekhouding. Vervolgens open je het fiscaal dossier in Adsolut MasterKB, importeer je boekhoudgegevens, en start je ACCH Annual Accounts via de iconenbalk. Je koppelt de relatie aan my.adsolut.com, logt in met je Wolters Kluwer TAA Software account en kunt daarna een jaarrekening aanmaken of een XBRL-bestand importeren. Voor uitgebreide uitleg is er aanvullende e-learning beschikbaar.

Nieuw boekjaar toevoegen (via de browser)

Deze handleiding beschrijft hoe je in CCH Annual Accounts via de browser een nieuw boekjaar toevoegt. Je opent eerst het dossier, klik op 'Jaarrekening toevoegen', selecteer het jaarrekeningmodel en start het proces. Als er een vorig boekjaar bestaat, wordt dit herkend en voorgesteld; anders kies je 'Neen'. Vervolgens vul je details van het nieuwe boekjaar in, kies het jaarrekeningmodel, je kan optioneel een interne omschrijving toevoegen, en maak zo het nieuwe boekjaar aan. Modules voor geconsolideerde jaarrekeningen en verenigingen/stichtingen zijn apart beschikbaar via je accountmanager.

Nieuw boekjaar toevoegen (via Adsolut Express)

Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe je in CCH Annual Accounts via Adsolut Express een nieuw boekjaar toevoegt. Het proces omvat het aanmaken van een nieuw boekjaar in het fiscaal dossier, het invullen van begin- en einddatum van vorige boekjaren, het importeren van de balans, en het koppelen van het dossier aan CCH Annual Accounts. Daarna selecteer je het gewenste jaarrekeningmodel en voltooi je de aangifte voor het nieuwe boekjaar. Speciale modules voor geconsolideerde jaarrekeningen en verenigingen/stichtingen zijn apart verkrijgbaar via de accountmanager.