Analytische boekhouding: 3. Boeken
Analytisch boeken
Algemene opmerkingen
In een analytisch dossier moet er voor elk boekingsdetail een analytische uitsplitsing bestaan.
U heeft de keuze om tijdens de analytische uitsplitsing de bedragen toe te kennen aan de juiste analytische rekening of aan de wachtrekening 'Nog te verdelen'. Achteraf kunt u de saldi van de wachtrekening overboeken naar de juiste analytische rekening (zie hoofdstuk Analytische diversen).
Indien er op de grootboekrekeningen die analytische worden uitgesplitst aantallen worden bijgehouden, kunnen ook die aantallen analytisch worden verdeeld.
Indien er geen analytische gegevens worden ingevuld, wordt het totaal geboekt op de geconfigureerde wachtrekeningen.
Het is mogelijk om diverse boekingen te maken, dus louter op analytisch niveau. Deze boekingen hebben geen invloed op de algemene boekhouding.
Via deze analytische diversen kunt u de volgende boekingen uitvoeren:
overboekingen tussen analytische rekeningen
een bestaande boekhouding analytisch opstarten, u kunt de saldi aan de verschillende analytische rekeningen toekennen
openen van een analytische beginbalans in periode 0
Boeken
Na het invullen van de boekhoudkundige gegevens komt u automatisch terecht in het analytische gedeelte, waar een regel wordt voorgesteld met het nog te boeken bedrag.
Bij het werken met verdeelsleutels ziet u deze op de eerste regel van het ingave-gedeelte. Op de tweede regel staan de analytische rekeningen, het bedrag, de aantallen en een referte.
Op de eerste regel wordt eveneens vermeld welk bedrag en aantallen er nog analytisch moeten uitgesplitst worden.
Indien de ingevulde rekening een wachtrekening is, dan kunt u de volgende niveaus nog niet invullen. Maakt u van een gewone rekening een wachtrekening, dan worden de volgende niveaus eveneens op een wachtrekening geplaatst.
U kunt een regel tussenvoegen door de bewerking Nieuw uit te voeren. Het programma maakt dan een regel aan
die gebaseerd is op de actieve regel. Alle rekeningen van deze regel worden overgenomen, tot aan het niveau waar de cursor stond. Stond deze dus bvb op niveau 2, dan wordt de rekening van niveau 1 overgenomen en kunt u verder boeken op niveau 2.
Via de geconfigureerde slash-toets kunt u de cursor laten verspringen naar de eerstvolgende wachtrekening in de analytische ingave.
Bij de referte kunt u net zoals bij een boekhoudkundige detaillijn vorige referenties herhalen via “/”, “*”, “+” en “-“.
U kunt een regel of alle analytische regels gekoppeld aan een detaillijn verwijderen met <- > of Ctrl--.
Met een <+> op het eerste veld, aanvaardt u de analytische boeking van een module.
Bij het bewaren van het document worden steeds de ontbrekende analytische gegevens aangevuld en de overbodige verwijderd (indien u bvb de grootboekrekening hebt gewijzigd na het invullen van de analytische velden).
Analytisch financieel boeken
De analytische verdeling wordt enkel opgevraagd indien de boeking uitgevoerd is via de ventilatie 'Grootboekrekening'.
Koers-, afrondingsverschillen en voorschotten worden automatisch toegekend aan de analytische rekening 'Nog te verdelen' (indien de hiervoor gebruikte grootboekrekening een analytische uitsplitsing vereist).
De analytische uitsplitsing van het financieel is steeds in de munt van het dagboek. Bvb. munt van het financieel dagboek is EUR en de beweging is in USD, de analytische uitsplitsing zal in EUR voorgesteld worden.
Analytisch diversen boeken
De analytische verdeling wordt enkel opgevraagd indien de boeking uitgevoerd is via de ventilatie 'Grootboekrekening'.
Koers-, afrondingsverschillen en voorschotten worden automatisch toegekend aan de analytische rekening 'Nog te verdelen' (indien de hiervoor gebruikte grootboekrekening een analytische uitsplitsing vereist).
Analytische diversen boeken
Overboekingen tussen analytische rekeningen bvb. correcties, worden uitgevoerd:
in een zelf te bepalen diversendagboek
in het boekjaar, de boekhoudperiode en maand waarop ze betrekking hebben
Het eindsaldo van de analytische diversen moet steeds ‘0’ zijn.
- in een zelf te bepalen diversendagboek
- u selecteert bij het veld ’Jaar’ het fictief boekjaar (= het boekjaar dat bij de creatie van het dossier door het programma automatisch is aangemaakt en bestaat uit 1 dag nl. begindatum eerste boekjaar - 1dag)
- de boekhoudperiode en maand zijn steeds ’0’ en kunnen niet gewijzigd worden. U kunt de analytische diversen afsluiten met een saldo <> 0.
Openen van een analytische beginbalans in een nieuw boekjaar. De analytische balansrekeningen worden geopend.
- in het diversendagboek ’Opening’
- u selecteert het nieuwe boekjaar
- de boekhoudperiode en maand zijn steeds ’0’ en kunnen niet gewijzigd worden.
U kunt de analytische diversen afsluiten met een saldo <> 0.
De nummering van de analytische diversen staat los van de nummers van het algemene diversendagboek.
Afdruk analytische dagboeken
Bij elke ketting onder Dagboeken is een extra menupunt voorzien om de analytische dagboeken af te drukken.
Extra afdrukken
Onder Afdruk – Analytisch kunt u ook de analytische saldibalansen en de historieken van de analytische rekeningen afdrukken.
Afschrijvingen analytisch
Afschrijvingselementen kunnen analytisch geconfigureerd worden zodat de kosten uit automatische afschrijvingen analytisch worden geboekt.