CARO: Configuratie
Algemeen
De verwerking van de verrichtingen via uw kredietkaart gebeurt in principe via het boeken van een globale lijn in uw financieel dagboek (manueel of via import CODA). Een overzicht van het detail van de verrichtingen ziet u op een aparte papieren of digitale uitgavenstaat (pdf). Via CARO is het mogelijk om dit detail in te lezen in uw boekhouding.
CARO zijn kredietkaartafschriften in digitale vorm, namelijk in de vorm van PDF- en XML-bestanden. Deze bestanden worden aangeboden door CodaBox en via Expert/M is het mogelijk om de XML-bestanden in te lezen met daaraan gekoppeld de pdf-bestanden, zodat u ook het detail van uw verrichtingen kunt raadplegen.
Aanmaak van een CARO‑bank
Om CARO‑bestanden te kunnen importeren, moet er eerst een CARO‑bankdagboek worden aangemaakt.
Ga naar: Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken
Maak hier een nieuw dagboek aan met Dagboeksoort: CARO‑bank.
Onderstaande velden moeten worden ingevuld:
Bank
- Vul hier het nummer van uw CODA‑bank in.
- Alle EUR‑banken waarvoor de dagboeksoort “Bank” is ingesteld, worden automatisch voorgesteld.
- Bij het verwerken van een CARO‑XML wordt op basis van het rekeningnummer automatisch het juiste financieel dagboek geselecteerd.
Rekening kosten
- Vul hier de kostenrekening in waarop bepaalde kosten mogen worden geboekt.
Voorbeeld: kosten m.b.t. geldopname.
Wachtrekening
- Indien geen automatische koppeling kan worden gemaakt,
- of wanneer er een afwijkend eindsaldo wordt vastgesteld,
➝ dan wordt het saldo op deze wachtrekening geboekt.
Transfertrekening
De transfertrekening is de rekening die wordt gebruikt voor:
- de vereffening van het saldo,
- zowel in het CODA‑bankdagboek als in de CARO‑bank.
In het CARO‑bestand wordt deze transactie aangeduid met:
<TransactionName> “Domiciliëring via uw bank”
De transfertrekening kan niet rechtstreeks in het CARO‑dagboek worden ingegeven.
Ze moet ingevoerd worden via:
Dagboeken > CODA > Verrichtingscombinaties CODA
Geef daar de volgende verrichtingscombinatie in: 04 03 000
Bij deze verrichtingscombinatie verschijnt een extra veld:
- Financieel dagboek, waarin u het CODA‑dagboek selecteert.
Per CARO‑dagboek kunt u een afzonderlijke grootboekrekening instellen als transfertrekening.
| Opmerking Het koppelen van meerdere CARO-dagboeken aan dezelfde CODA bank is mogelijk. Je vindt een nieuw veld Klantenreferentie in de financiële dagboeken met als Dagboeksoort CARO-bank. |