CARO: Verwerking korting contant
Korting voor contant bij het verwerken van CARO‑bestanden
Bij het verwerken van CARO‑bestanden kan er rekening gehouden worden met de geboekte korting voor contant.
Hiervoor worden dezelfde velden en instellingen gebruikt als bij CODA‑bestanden.
Het al dan niet boeken van de korting contant hangt af van:
- je instellingen in het financieel dagboek
(Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken, velden Verkregen en Toegestane kortingen) - het veld CODA termijn korting in de leveranciersfiche
- het al dan niet boeken in ingave aankopen met ventilatiecode Korting contant (23)
Instellingen in het financieel dagboek
Als je korting voor contant wil verwerken bij Import CARO, dan moet je in het financieel dagboek de velden Verkregen/Toegestane kortingen op Zonder bevestiging instellen.
Dit doe je via: Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken
Belangrijke opmerkingen
➤ Optie Niet verrekenen
- Als er korting werd geboekt in het aan‑ of verkoopdocument
en het document wordt gevonden bij het importeren van het CARO‑bestand,
→ dan wordt het document afgeboekt zonder rekening te houden met de korting.
➤ Optie Met bevestiging
- Als er korting werd geboekt in het aankoopdocument en het document wordt gevonden bij de import,
→ dan wordt er op de wachtrekening geboekt, omdat nog niet duidelijk is of de korting moet worden verwerkt. - Dit is storend, omdat je bij elke import telkens een bevestiging moet geven.
- Als er geen korting werd geboekt, wordt het document wel correct afgeboekt.
CODA termijn korting
In de leveranciersfiche kun je het veld CODA termijn korting invullen.
Hier vul je het aantal dagen in (t.o.v. de documentdatum) waarbinnen je mag betalen om recht te hebben op korting contant.
Bij het importeren vergelijkt het systeem:
documentdatum + CODA termijn korting
met
de valutadatum uit het CARO‑bestand.
Wanneer wordt korting verrekend?
Als de valutadatum kleiner of gelijk is aan de documentdatum + het aantal dagen CODA termijn korting
→ dan kan de korting contant worden verrekend.
Activeren van het veld
Je activeert dit veld via: Configuratie > Basisgegevens > Leveranciers > CODA termijn korting (aanvinken)
Wanneer je het veld activeert:
- krijgt elke leverancier standaard waarde 0
- je kunt dit manueel per leverancier aanpassen
- of via Extra > Wijzigen CODA termijn korting klanten en leveranciers
(dit wijzigt éénzelfde waarde voor opeenvolgende leveranciers)
Let op:
Als je verschillende discontotermijnen hebt per leverancier, moet je dit manueel per leverancier aanpassen.
Het veld CODA termijn korting is niet van toepassing bij manuele ingave van financiële verrichtingen.
Ingave aankopen met ventilatiecode Korting contant (23)
De korting voor contant in de aankopen moet geboekt zijn met ventilatiecode: Korting contant (23)
Zonder deze ventilatiecode kan er geen verrekening gebeuren in het financieel dagboek.