CODA: Verrichtingscombinaties

Wanneer een beweging in het CODA‑bestand deze verrichtingscombinatie heeft, en er werd geen overeenkomst gevonden tijdens de vorige stappen, dan zal het bedrag automatisch geboekt worden op de bijhorende grootboekrekening of als voorschot op de bijhorende klant of leverancier.

Bijvoorbeeld: de verrichtingscombinatie 0105000 betreft nettoloonbetalingen.
Als je deze betalingen steeds wil laten boeken op grootboekrekening 455000, kan je dit invullen bij de juiste verrichtingscombinatie.

Indien je kiest voor Koppelen aan Dagontvangsten, dan wordt het bedrag uit het CODA‑bestand beschouwd als bedrag inclusief btw.
Als er op deze manier herkenning is bij Import CODA, dan zal uit het bedrag van het CODA‑bestand de btw gehaald worden en worden automatisch 2 boekingslijnen gegenereerd:
1 lijn Dagontvangsten en 1 lijn btw op dagontvangsten — zelfs als het btw‑percentage 0% is.

De verkooprekening, btw‑rekening en btw‑percentage op de verkopen worden gehaald uit het financieel dagboek waarin de CODA verwerkt wordt (Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken).
Dit zijn ook de velden die gebruikt worden bij manuele ingave van dagontvangsten in het financieel dagboek.

Bij selectie van een familie of verrichting worden steeds de bestaande mogelijke keuzes voorgesteld.

Wil je reeds bestaande en toegewezen combinaties wijzigen, dan kan je deze opvragen via het tabblad Overzicht en in het tabblad Detail kan je de wijzigingen aanbrengen.

Wens je een ingegeven verrichtingscombinatie te verwijderen, dan kan je dit doen door deze in het tabblad Overzicht te selecteren en in het tabblad Detail te verwijderen via Ctrl –, of via het icoontje.

Je kan vóór het inlezen van het CODA‑bestand reeds verschillende verrichtingscombinaties koppelen aan grootboekrekeningen, klanten of leveranciers, dagontvangsten en bankkosten met btw.
Wanneer een verrichtingscombinatie voorkomt waarvoor nog geen grootboekrekening werd gekoppeld, zal de betalingslijn op de wachtrekening (zie Wachtrekening) worden geboekt.

Uitsplitsen van leningen in kapitaal en intrest

Een lening kan uitgesplitst worden in kapitaal en intrest, tenminste als dit zo voorzien werd in het CODA‑bestand.

Om een lening uit te splitsen in Expert/M is het nodig om in je CODA‑bank de Verwerking detaillijnen aan te vinken (Dagboeken > CODA > Configuratie CODA) of — indien je geen detail wenst te verwerken — alleen familie 13 (kredieten) in detail te verwerken.

In een CODA‑bestand is een lening herkenbaar aan de verrichtingscombinatie die begint met familie 13 (kredieten), gegevensopname 2.1 positie 55–56.

Het menupunt Verrichtingscombinaties CODA werd uitgebreid met een veld Referte.
Hierdoor wordt het mogelijk om meerdere leningen met eenzelfde verrichtingscombinatie uit te splitsen in kapitaal en intrest en dit op verschillende grootboekrekeningen.

Een lening bestaat uit kapitaal en intrest, dus is het nodig om voor beide een instelling te doen in de verrichtingscombinaties:

• één voor het kapitaal
• één voor de intrest
  steeds met vermelding van dezelfde referte.

Deze referte moet bestaan in het CODA‑bestand in de vrije of gestructureerde mededeling, anders kan er geen herkenning gebeuren.
 
 

Na de import van CODA‑bestanden

Na de import van CODA‑bestanden (Dagboeken > CODA > Import CODA) kan je op het tabblad Overzicht een overzicht krijgen van de verwerkte en niet‑verwerkte uittreksels.

Wanneer je opmerkt dat er lijnen op de wachtrekening staan (kolom Lijnen op wachtrekening), dan kan je dubbelklikken op het verwerkte uittreksel (kolom Verwerkt = Ja). Op die manier kom je in de ingave van het financieel dagboek terecht, in het uittreksel.

Als je Shift + F3 (toewijzen van de wachtrekening) uitvoert op een detaillijn met wachtrekening, kan je de correcte grootboekrekening (of klant/leverancier) invullen en klikken op de knop Verrichtingscombinatie om de correcte verrichtingscombinatie uit het CODA‑bestand toe te kennen.

Het is niet altijd evident om dit als gebruiker zelf in te stellen. Daarom is in Expert/M voorzien dat je na de import van de CODA‑bestanden op een eenvoudige manier de verrichtingscombinaties met eventuele referte kan toewijzen aan de correcte grootboekrekeningen.

Indien je een CODA‑bestand geïmporteerd hebt en het bedrag komt op de wachtrekening terecht, dan kan je in de ingave van het financieel dagboek (via dubbelklikken op het verwerkte uittreksel) op de detaillijn die op een wachtrekening staat met Shift + F3 (= toewijzen wachtrekening CODA) de juiste grootboekrekening toewijzen aan de juiste verrichtingscombinatie en de juiste referte.

De referte van de lening wordt voorgesteld in het kader van de Extra info bij Referte.
Deze referte kan je via rechtermuisknop > Alles selecteren > Kopiëren (Ctrl+C) plakken in het veld Referte verrichtingscombinatie (rechtermuisknop > Plakken of Ctrl+V).

Als de correcte grootboekrekening is ingevuld, klik je op de knop Verrichtingscombinatie.
Deze instelling wordt dan bewaard voor een volgende import en kan je terugvinden via:
Dagboeken > CODA > Verrichtingscombinaties CODA.