CODA: Verwerkingsregels

Verwerkingsregels

De volgende mogelijkheden zijn voorzien om een financiële verrichting vanuit het CODA-bestand automatisch te verwerken:

1. Herkenning via unieke referte bij SEPA of domiciliëring
   Indien er in het CODA-bestand een unieke referte gebruikt werd bij de SEPA‑elektronische betalingen van leveranciers of domiciliëringen die via Expert/M werden opgemaakt, zullen al deze betalingslijnen automatisch worden overgenomen in de financiële boeking.

2. Uitsplitsen van betaalkaarttransacties
   Het is mogelijk om het brutobedrag en de commissie van betaalkaarten uit te splitsen.

3. Herkenning via gestructureerde mededeling (OGM)
   De openstaande documenten, aankopen en verkopen worden herkend aan de hand van de gestructureerde mededeling (OGM).

4. Verwerking via verrichtingscombinaties
   Elke betalingslijn in een CODA-bestand bevat een cijferreeks ofwel een verrichtingscombinatie. Op basis van deze verrichtingscombinatie kan een betalingslijn geboekt worden op een grootboekrekening, klant of leverancier, als dit geconfigureerd is. Via dit menupunt is het ook mogelijk om leningen uit te splitsen in kapitaal en intrest
   (Dagboeken > CODA > Verrichtingscombinaties CODA).

5. Automatisch afpunten op basis van banknummer
   a/ Als het banknummer ingevuld staat in de klanten- of leveranciersfiche en het overeenkomt met het nummer uit het CODA‑bestand, dan zal er een afpunting gebeuren wanneer één identiek openstaand document met hetzelfde bedrag wordt gevonden.
   Wordt er geen identiek bedrag gevonden, of juist meerdere openstaande documenten met hetzelfde bedrag, dan wordt er een voorschotlijn geboekt.

   b/ Op basis van de gekoppelde banknummers aan de klant, leverancier of grootboekrekening via het menupunt Koppeling tekst uit CODA
   (Dagboeken > CODA > Koppeling tekst uit CODA).

   a en b worden in één bewerking gecontroleerd (zie verder voor meer uitleg).

6. Koppeling via referte
   Aan de hand van de koppeling op basis van referte aan klant/leverancier/grootboekrekening via het menupunt Koppeling tekst uit CODA. (Dagboeken > CODA > Koppeling tekst uit CODA).
   
   

7. Koppeling op basis van de naam van de tegenpartij
   De koppeling kan ingesteld worden na import van een codabestand, door in het uittreksel op een detaillijn met een wachtrekening shift F3 te doen of manueel via Dagboeken > CODA > Koppeling tekst met CODA.

8. Zoeken op bedrag
   Via Zoeken op bedrag, in te stellen in de configuratie van CODA.

9. Wachtrekening
   Wanneer op een betalingslijn geen enkel van de voorgaande criteria kan worden toegepast, zal de betalingslijn op een wachtrekening worden geboekt.
   
   

   Deze mogelijkheden worden hieronder verder toegelicht:

   Belangrijk om te weten: dit is ook de volgorde waarin Expert/M gericht te werk gaat om overeenkomsten te zoeken.

   Expert/M filtert stap voor stap verder tot er een correcte toekenning kan gebeuren:

   • Wanneer de eerste stap geen resultaat oplevert, wordt automatisch naar de tweede mogelijkheid gegaan, enzovoort.
   • Wanneer er bij de eerste mogelijkheid al meteen een correcte boeking kan gebeuren, stopt Expert/M het zoeken en wordt de boeking uitgevoerd zonder de overige mogelijkheden te controleren.