CODA: Verwerking korting contant

Verwerking korting contant

Bij het verwerken van CODA‑bestanden kan er rekening gehouden worden met de geboekte korting voor contant.
Het al dan niet boeken van korting contant hangt af van:

• de instelling in je financieel dagboek (Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken, velden Verkregen en Toegestane kortingen),
• het veld CODA termijn korting in de klanten- en leveranciersfiche,
• en het al dan niet boeken in Ingave aankopen en Ingave verkopen met de ventilatiecode Korting contant (23).

Ingave financieel dagboek

Als je korting voor contant wenst te verwerken bij import CODA, moet je in de ingave van de financiële dagboeken de velden Verkregen/Toegestane kortingen op Zonder bevestiging instellen.

Dit doe je via: Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken
 

Belangrijk: Bij de opties Niet verrekenen en Met bevestiging wordt nooit korting contant verrekend bij import CODA.

Er is een belangrijk verschil in verwerking:

Optie “Niet verrekenen”

• Als er korting werd geboekt in het aan- of verkoopdocument, en het document wordt gevonden tijdens de import van het CODA‑bestand,
  → dan wordt het document afgeboekt zonder rekening te houden met de korting.

Optie “Met bevestiging”

• Als er korting werd geboekt in het aan- of verkoopdocument en het document wordt gevonden,
  → dan wordt de lijn op de wachtrekening geboekt, omdat er onzekerheid bestaat over het al dan niet boeken van de korting.
• Dit is hinderlijk omdat het de import telkens onderbreekt om bevestiging te vragen.
• Als er geen korting werd geboekt, wordt het document wél afgeboekt.
  
  

CODA termijn korting

In de klanten- en leveranciersfiche is het mogelijk om het veld CODA termijn korting in te vullen.

Hier vul je het aantal dagen in (t.o.v. de documentdatum) waarin de klant of leverancier tijd heeft om te betalen om recht te hebben op korting contant.

Documentdatum + aantal dagen CODA termijn korting wordt vergeleken met de valutadatum uit het CODA‑bestand op het moment van de import.

• Als de valutadatum kleiner of gelijk is aan documentdatum + CODA termijn korting,
  → dan kan de korting worden verrekend.

Je activeert dit veld via: Configuratie > Basisgegevens > Klanten/Leveranciers > CODA termijn korting

Wanneer je dit veld activeert in de klanten- en/of leveranciersfiche, wordt standaard 0 ingevuld.
Je kan deze waarde:

• manueel wijzigen per klant of leverancier
• of wijzigen via het hulpprogramma Extra > Wijzigen CODA termijn korting klanten en leveranciers

Dit hulpprogramma laat toe om voor alle klanten en/of leveranciers tegelijk dezelfde waarde in te stellen.

Wanneer klanten en leveranciers verschillende discontotermijnen nodig hebben, moet de aanpassing manueel per fiche gebeuren.

Let op:

Het veld CODA termijn korting is alleen van toepassing bij Import CODA
en niet bij manuele ingave van financiële verrichtingen.

Ingave aan- en verkopen met ventilatiecode Korting contant (23)

De korting voor contant in aankopen en verkopen moet met ventilatiecode Korting contant (23) geboekt zijn,
anders kan er geen verrekening gebeuren in het financieel dagboek.