CODA: Verwerking financiële verrichtingen
Verwerking financiële verrichting
Eenmaal het CODA‑bestand is ingelezen, kan je in het financieel dagboek het geïmporteerde uittreksel consulteren en eventueel verder verfijnen.
Je vraagt de financiële boeking op via: Dagboeken > Financieel > Ingave financieel
Op de detaillijnen kan je de volgende functietoetsen gebruiken:
- F3
- Ctrl+F3 en Ctrl+F12
- Shift+F3 en Shift+F12
F3 = informatie uit het CODA‑bestand
Op elke betalingslijn, ingelezen via het CODA‑bestand, kan je met de functietoets F3 alle informatie zien die voor de detaillijn in het CODA‑bestand aanwezig is.
De inhoud van het CODA‑bestand wordt leesbaarder gemaakt.
Je krijgt de data te zien van de betalingslijn met de bijhorende omschrijving.
Deze informatie moet je beter op weg helpen om betalingslijnen die bv. op de wachtrekening zijn geboekt, correct toe te wijzen aan een individuele rekening of een grootboekrekening.
Hier zie je de exacte weergave van de betalingslijn zoals ze in het CODA‑bestand is opgenomen.
In het tabblad CODA‑Info (Interpretatie) vind je in de velden Mededeling, Mededeling 2‑lijnen en Mededeling 3‑lijnen de informatie betreffende de gestructureerde en vrije mededeling uit het CODA‑bestand terug.
Ook in het tabblad CODA‑Info (data) vind je Mededeling alle 2‑lijnen en Mededeling alle 3‑lijnen terug. Daar worden de gestructureerde en vrije mededelingen uit de gegevensopnames 2.1, 2.2, … en 3.1, 3.2, … bundeld weergegeven.
Nog eens F3 kiezen, doet de extra info verdwijnen.
Ctrl+F3 (of Ctrl+F12)
Als je de functietoets Ctrl+F3 (of Ctrl+F12) gebruikt op een detaillijn, spring je van de huidige positie naar de eerstvolgende lijn waarop de wachtrekening gebruikt is, zoals deze voor CODA in dat dagboek is geconfigureerd (Dagboeken > CODA > Configuratie CODA).
Zo kan je de desbetreffende lijn snel terugvinden en aanvullen.
Shift+F3 (of Shift+F12) – Toewijzen van een wachtrekening en bewaren van CODA‑combinaties
Via Shift+F3 (of Shift+F12) op een detaillijn met een ventilatie grootboekrekening kan je:
- een wachtrekening toewijzen aan een andere grootboekrekening, klant, leverancier, bankkosten met btw of dagontvangsten
- en kan je de CODA‑combinatie bewaren
Een CODA‑combinatie kan worden opgeslagen op basis van:
- een rekeningnummer
- een verrichtingscombinatie met eventuele referte
- een koppeling tekst uit het CODA‑bestand
Extra functionaliteit:
Op de velden Klant / Leverancier / Grootboekrekening kan je via Ctrl+n een nieuwe klant, leverancier of grootboekrekening creëren.
Knop Rekeningnummer
Via de knop Rekeningnummer kan je een koppeling aanmaken tussen de ingegeven klant, leverancier, grootboekrekening, dagontvangsten of bankkosten met btw, en het rekeningnummer dat in deze lijn werd teruggevonden.
Wanneer dat rekeningnummer later opnieuw voorkomt in een CODA‑bestand, zal automatisch de juiste klant, leverancier, grootboekrekening, dagontvangsten of bankkosten met btw worden opgehaald uit deze koppelingsgegevens
(zie Dagboeken > CODA > Koppeling tekst uit CODA).
Knop Verrichtingscombinatie
De gekozen grootboekrekening, klant, leverancier, dagontvangsten of bankkosten met btw kan je ook koppelen aan een verrichtingscombinatie, eventueel met de bijhorende referte uit het CODA‑bestand, via de knop Verrichtingscombinatie
(zie Dagboeken > CODA > Verrichtingscombinaties CODA).
De referte uit de Extra Info kan je via de rechtermuisknop:
- Alles selecteren
- Kopiëren
en vervolgens plakken in het veld Referte verrichtingscombinatie.
Je kan dezelfde werkwijze toepassen voor Referte koppeling tekst via de knop Referte.
Deze koppelingen vind je terug onder: Dagboeken > CODA > Koppeling tekst uit CODA.
Ventilatie klant of leverancier – Banknummer automatisch bijwerken
Wanneer je kiest voor ventilatie klant of leverancier, kan je via de knop Update rekeningnr het banknummer automatisch laten invullen in de fiche van de gekozen klant/leverancier (Ingave > Basisgegevens > Klanten/Leveranciers).
Belangrijke opmerkingen
1. Ventilatie Dagontvangsten
Als je via het Shift+F3‑scherm (toewijzen wachtrekening CODA) de ventilatie Dagontvangsten koppelt en je sluit het scherm, dan zie je aanvankelijk enkel de lijn met Dagontvangsten.
Wanneer je naar de volgende lijn gaat of het uittreksel sluit, verschijnt automatisch ook de lijn met de btw op dagontvangsten.
2. Ventilatie Bankkosten met btw
Als je via het Shift+F3‑scherm toewijst aan de ventilatie Bankkosten met btw en het venster sluit:
- wordt het btw‑bedrag uit het te boeken bedrag gehaald
- en wordt dit btw‑bedrag voorgesteld zodra je Enter drukt naar de volgende lijn
Wanneer je manueel op bankkosten met btw boekt, wordt btw berekend op het ingegeven bedrag.
3. Extra CODA‑informatie
In het Shift+F3‑scherm vind je ook extra CODA‑informatie.
Door het gebruik van het Shift+F3 / Shift+F12‑scherm vermijd je dat:
- het bedrag van de detaillijn wordt teruggezet naar 0
bij het wijzigen van de ventilatie van wachtrekening naar klant of leverancier.
Dat is precies waarom dit scherm essentieel is bij correct verwerken van CODA‑informatie.