Een boeking verwerken van Clearfacts naar CCH Accounting
In dit artikel lees je hoe een boeking vanuit CCH Clearfacts in CCH Accounting terechtkomt en de verwerking controleert.
Vereisten
- Toegang tot CCH Clearfacts en CCH Accounting
- Een boeking die klaarstaat voor verwerking
- Kennis CCH Clearfacts
Stappen
Zorg dat je instellingen rond Btw privégebruik en niet aftrekbare Btw correct staan in je boekhoudplan in CCH Accounting.
Deze instellingen worden door CCH ClearFacts opgeroepen en kunnen daar niet aangepast worden.
Maak de nodige aan- en/of verkoopboekingsvoorstellen klaar in CCH Clearfacts en stuur deze door naar CCH Accounting.
Je vindt hierover de nodige info op de support pagina van CCH Clearfacts:
Ondersteuning : Accountant Support
De boekingen zullen in CCH Accounting getoond worden vanaf het moment dat de synchronisatiestatus in monitoring dossier op 'correct uitgevoerd' staat in CCH ClearFacts.
Resultaat
De boeking wordt doorgestuurd naar CCH Accounting met de status 'voorstel' In het overzicht in CCH Accounting resulteert deze status is een oranje bol. Je kan je de boeking nog aanpassen.
Via een vinkje 'gevalideerd werken' in de dossierinstellingen van CCH Clearfacts kan je instellen dat boekingen direct met status 'definitief' en dus met een groene bol in CCH Accounting komen. Kijk hiervoor op de supportpagina Ondersteuning : Accountant Support.
De PDF van je factuur die uit CCH Clearfacts meegestuurd wordt, kan je zowel voor aan- als verkopen bekijken via de extra tab Bijlagen in je boekingsscherm in CCH Accounting.
Je kan de facturen, indien nodig, nog wijzigen in CCH Accounting.
Belangrijke aandachtspunten
- De verwerking van aankoop- en verkoopboekingen verloopt op dezelfde manier.
- Nieuwe klanten of leveranciers worden automatisch aangemaakt via de koppeling. Wijzigen aan bestaande klanten of leveranciers worden in beide richtingen gesynchroniseerd
- Bijlagen blijven beschikbaar vanuit de boeking.
- De aftrekbaarheid van BTW wordt beheerd in CCH Accounting, niet in Clearfacts.