Elektronisch bankieren: Creatie betalingenbank
Voorbereiding: betalingenbank aanmaken
Voordat je elektronische betalingen kunt uitvoeren, moet je eerst een betalingenbank creëren.
Deze fungeert als tussenstap: betalingen worden voorlopig geboekt in dit dagboek, voordat ze definitief in het financieel dagboek worden verwerkt.
Ga naar: Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken en vul de volgende velden in:
-
Nummer: Het grootboekrekeningnummer uit klasse 5.
-
Dagboeksoort: Betalingenbank.
-
Bank: Geef de grootboekrekening van de bank in die je gebruikt voor elektronische betalingen (leveranciers en terugbetalingen klanten).
→ Deze rekening moet vooraf zijn aangemaakt. -
Multi-deviezenrekening: Vink aan als de bankrekening naast EUR ook andere munten ondersteunt.
→ Voor elke munt moet je een aparte bankrekening en betalingenbank creëren. -
Land: Momenteel worden enkel BE-bankrekeningen als debiteur ondersteund.
-
Bank / IBAN: Het IBAN van de geselecteerde rekening.
-
BIC: BIC van de financiële instelling.
-
Elektronische betalingen aanvinken:
→ Als het dagboek eerder al werd aangemaakt met deze aanduiding, staat dit veld automatisch aangevinkt.
-
Response mailadres Isabel: De berichten of een betalingsbestand al dan niet correct werd geüpload naar Isabel zullen naar het hier ingevulde e-mailadres verstuurd worden.
-
Blokkeren
Vink aan om het dagboek te blokkeren.
→ In een geblokkeerd dagboek kun je geen ingaven doen, maar consultatie en afdrukken blijven mogelijk.
→ Je kunt de blokkering op elk moment weer opheffen.
